金融界基金05月26日訊 今日嘉實多利進取上漲0.00%，成交0.0萬元。截至目前場內價格為0.0元， 當前本基金場外淨值為0.8186元，環比上個交易日下跌1.10%，溢價率為13.00%，價格槓桿為5.236，淨值槓桿為5.971，當前母基金淨值為0.9702，本基金跟蹤指數為--，實際下折需母基金跌8.49%，上折需母基金漲3.23%。
金融界基金資料顯示，近1月本基金淨值下跌5.34%，近3個月本基金淨值下跌5.63%，近6月本基金淨值上漲9.61%，近1年本基金淨值上漲7.44%，成立以來本基金累計淨值為1.1121元，同期跟蹤指數的漲幅為--。
本基金成立以來分紅0次，累計分紅金額0億元。
本基金的常規下期折算日期為2021年03月27日，敬請投資者留意。