此前,8月30日港交所披露檔案,巴菲特旗下的伯克希爾·哈撒韋在8月24日出售了133萬股比亞迪股份,套現3.69港元,這是第一次官方披露巴菲特減持,8月24日,比亞迪股份大跌5.2%,8月31日大跌7.91%。
9月2日,港交所第二次披露檔案,伯克希爾·哈撒韋公司於9月1日減持171.6萬股比亞迪股份,持股比例從19.02%下調至18.87%,比亞迪股份大跌5.87%。
注意,並不是官方披露兩次,巴菲特便只減持了2次!
比亞迪半年報顯示,巴菲特持有比亞迪2.25億股,而港交所最新披露的持股數是2.0714億股,意味著巴菲特自7月以來,實際上已經多次減持累計達到1786萬股。
之所以只披露了133萬股和171.6萬股,是因為港交所規定股東只有在增持或減持跨越某個百分比的時候,才需要進行資訊披露。
其實早在巴菲特將比亞迪股份轉倉到花旗銀行名下變為可上市流通的股份,就已經決定要賣了。因為他原來持有的是記名的實物股票,只有存入證券行轉為散戶一般持有的電子股票,才能隨時交易。
巴菲特此番大動作也引來名嘴任澤平的炮轟,並且絲毫不帶情面。“巴菲特錯了”“精力不濟”“不思進取”“晚節不保”......
諸如此類詞語很難想象會被安在股神巴菲特的身上,也不知道名嘴是真誠給其粉絲們點評此次減持事件,還是單純想炒作一番。
反正,針對任澤平的最新觀點,不少網友並不買賬,認為是瞎分析一通。不少網友表示,巴菲特並不是看空新能源,而是因為比亞迪漲太多了,甚至有網友群嘲“騙流量而已”“任澤平是很強的反向指標”。
畢竟巴菲特在比亞迪身上投資14年獲利超30倍,何人敢指指點點?
再說復星醫藥,9月2日晚間釋出公告,公司控股股東復星高科擬減持公司總股本3%的A股。這是自復星醫藥1998年上市以來,首次主動減持。
昨日,復星醫藥A股放量跌停,股價創近一年半新低,隔壁復星醫藥H股也應聲下跌12.95%,帶崩港股醫藥,一眾港股醫藥ETF綠的不要不要的。
(本文內容均為客觀資料和資訊羅列,不構成任何投資建議)
哪怕在週末醫保局放出創新醫療器械不納入集採範圍的訊息,醫療器械ETF競價漲超3%,開盤也是抵擋不住滾滾而來的市場大勢,盤中一度飄綠。
減持的原因,也並不是復星醫藥暴雷,純粹是復星高科為了釋放債務壓力,需要套現覆蓋未來12個月到期的短期債務。
今年以來,復星系頻繁減持套現,已經減持了海南礦業、青島啤酒、中山公用等多家公司的股權。
2 三重壓力,4月行情再現?
難以想象,兩方巨頭減持,帶崩了港股和醫藥股,當下市場著實脆弱不堪。
上週A股全面下跌,滬指跌1.54%,呈現弱勢震盪特徵。市場結構上,大小盤齊跌,上證50下跌1.47%,滬深300指數下跌2.04%,中證1000指數下跌 2.91%。
對於當前大小齊跌的局面,背後再次透露出“國內疫情反覆+人民幣貶值(美聯儲加息)”內外部負面因素交織組合,讓人不由聯想起今年3-4月A股市場的環境。
從交易邏輯上看,本輪行情的演變與今年上半年(主要是3-4 月)有何異同,類似的大跌會重演嗎?內外部因素,誰是主要矛盾?
從當前來看,內部因素核心是疫情再起,各地防疫政策再度收緊; 外部因素核心是匯率因素,美聯儲加息步伐加快,表態偏鷹,疊加國內降息操作, 8 月 15 日開始人民幣再度貶值 。 昨日 , 離岸人民幣兌美元更是跌破 6 . 95 關口 , 續刷 2020 年 8 月以來新低 。
安信證券認為,對比而言,當前A股主要矛盾依然牢牢的是在內部(疫情可控下主要是地產),美聯儲加息和人民幣貶值主要壓制風險偏好,市場會偏弱勢震盪狀態,我們傾向於不會出現類似3-4月大跌的場景。
疫情、美聯儲加息、人民幣貶值三重壓力,當前A股再次面臨濃縮版本的4月份,但是這三重壓力相比4月份要小很多,所以說是濃縮版本。
A股要想企穩,也需要這三重壓力得到緩解才行。其實昨天A股還算比較堅韌的,早盤外資一個小時就賣出60個億,A股並沒有出現暴跌,說明資金有一定的承接能力,整體情緒也沒有崩潰,現在就只能靜待利空落地了。
值得關注的是,上週五盤後,美國8月非農資料出爐。雖然資料小幅高於預期,但大幅低於7月份,為2021年4月以來最小增幅,而且美國8月失業率有所回升。
美國當前的通脹是工資-物價螺旋推動型通脹,這種通脹必須要以美國經濟衰退、失業率上升來解決。也就是說當前美國就業資料越差、經濟資料越差,才能阻止美聯儲加息,美國越早進入衰退,美聯儲才會有停止加息到降息的可能,全球股市才有可能轉危為機。
3 緊急降準,歷史重演?
此外,昨日尾盤有一波拉昇,主要源於央行放的大招,下調了外匯存款準備金率2個百分點,由8%下調至6%。
緊急降準2個百分點,釋放了什麼訊號?
一方面顯示對市場的信心,另一方面顯示出口的實力。 下調外匯存款準備金率影響的不僅僅是外匯供求和流動性 , 更重要的是對 A 股信心提振帶來“羊群效應” 。
上一次下調外匯存款準備金率是在4月25日,下調了1個百分點,由9%下調至8%。隨後大盤開啟了427行情,反彈將近2個多月。
這一次,下調力度更大,歷史會重演嗎?
事實上,部分成長賽道龍頭已經開始了反彈,部分先知先覺的資金已經開始搶跑了。新舊能源在昨日攜手同行,煤炭板塊在俄羅斯關停“北溪-1”管道對歐洲短氣後,更是直衝天際。
開源證券認為,未來煤炭基本面的供需錯配或仍將存在,疊加能源危機的加劇,供給缺口給替代性需求或仍將讓煤價具有向上動能。
目前市場上共有3只能源行業ETF,規模最大者為煤炭ETF,跟蹤中證煤炭指數。另外兩隻能源ETF,其成分股除了煤炭外,還包含石油類上市企業。
本文源自ETF進化論