金鷹基金:長期高增長疊加確定性 關注新能源領域投資機會

  今年以來,中證新能源汽車指數上漲20.73%、中證光伏產業指數上漲12.39%,大幅跑贏滬深300指數0.55%的漲幅,新能源產業的基本面與市場預期都非常積極。

  資料顯示,今年前5個月,我國新能源汽車銷量達96.7萬輛,增速遠超同期燃油汽車的表現,滲透率正快速提高。

  “當新興產品滲透率達到10%閾值後,將迎來爆發式增長,產業鏈成熟度與消費者的接受度已足夠高。”金鷹基金認為,今年以來,各大車企推出眾多電動化新車型,不僅設計新潮、效能強大,而且定位豐富,能滿足各類消費者需求,極大地刺激了新能源汽車市場。今年新能源汽車上游的動力電池及原材料供不應求,頭部企業進軍海外市場,排產逐月上行,因此對今年下半年及明年需求的預期也很樂觀。

  目前,全球光伏需求旺盛、規劃待建專案充足。金鷹基金分析稱,光伏元件成本因技術進步而持續下降,光伏已在全球大部分地區實現平價,而碳減排、碳中和的目標,則進一步促使能源結構由化石能源向新能源轉型。

  金鷹基金認為,去年至今,由於上游多晶矽料新增產能很少,導致供不應求,今年相關產品價格大幅上漲,也擠壓了中游和下游的利潤空間。金鷹基金預計,今年四季度至明年上半年,有多個多晶矽料新產能將投產,還有大量新專案的規劃建設,預計明年多晶矽料的供需有望轉為寬鬆,不再構成光伏發展的制約條件,行業增長將提速。

(文章來源:中國證券網)

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