中路交科2022上半年經營現金流轉負，應收賬款餘額佔營收108%

  樂居財經 王敏  2月10日，中路交科科技股份有限公司（以下簡稱“中路交科”）更新首次公開發行股票招股說明書（申報稿）。

  據此，該公司擬衝刺上交所主機板IPO上市，公司本次擬公開發行股票數量不超過2,000萬股，本次發行全部為新股發行，原股東不公開發售股份。

  招股書顯示，公司本次擬投資專案的投資總額為4.3億元，擬投入募資4.3億元，主要募投專案分別是交通基礎設施新材料研發專案、綜合交通檢（監）測能力提升專案、智慧公路物聯閘道器鍵裝備研發及產業化專案以及補充流動資金。

  業績方面，2019年-2021年及2022年1-6月，公司實現營業收入分別為32,211.09萬元、35,690.13萬元、39,978.41萬元及12,544.27萬元；同期歸屬於母公司所有者的淨利潤分別為5,632.06萬元、6,419.95萬元、8,670.47萬元及1,227.09萬元。

  報告期內，公司經營活動產生的現金流量淨額分別為7,262.19萬元、8,077.35萬元、8,599.09萬元及-5,173.40萬元，2022年1-6月中路交科經營活動產生的現金流量淨額轉負。

  對此，中路交科表示，2022年1-6月，公司經營活動產生的現金流量淨額為-5,173.40萬元，經營活動現金流負數主要系當期支付供應商款項及職工薪酬金額較大。

  報告期各期末，公司應收賬款餘額分別為20,576.37萬元、14,706.32萬元、18,944.24萬元和13,619.62萬元，應收賬款餘額佔當期營業收入的比重分別為63.88%、41.21%、47.39%和108.57%。

  報告期各期末，公司前五大客戶應收賬款餘額合計分別為11,545.17萬元、6,516.86萬元、9,006.90萬元和5,889.23萬元，分別佔各期末應收賬款餘額的56.11%、44.31%、47.54%和43.24%。

  招股書顯示，中路交科基於“研究+產業化”發展戰略、以創新為核心驅動力，為交通基礎設施領域提供專業化的工程諮詢、科技產品及其服務。公司的主營業務包括工程諮詢、交通基礎設施延壽材料產品及產品服務、智慧交通產品等三大類。

文章來源:樂居財經