5月27日,景順長城基金髮布公告稱,景順長城成長領航混合型證券投資基金的認購申請確認比例為77.131449%。
公告顯示,景順長城成長領航混合基金已於5月25日結束募集,截至5月25日累計有效認購申請金額(不包括募集期利息)已超過該基金的募集上限50億元。
根據發售公告的有關規定,景順長城基金管理有限公司對 2020 年 5 月 25 日的有效認購申請採用“末日比例確認”的原則予以部分確認,本次確認比例為 77.131449%。
2020 年 5 月 25 日投資者認購申請確認金額=2020 年 5 月 25 日提交的有效認購申請金額×認購申請確認比例當發生部分確認時,投資者認購費率按照認購申請確認金額所對應的費率計算,認購申請確認金額不受認購最低限額的限制。最終認購申請確認結果以本基金登記機構的計算並確認的結果為準。
什麼是末日比例配售?
末日比例配售是指在基金募集期內,募集期末日前的有效認購申請全額確認成功,對最後一日的有效認購申請,根據剩餘額度,予以比例配售。
假設基金募集限量150億,採用末日比例配售,那麼:
(1)若認購期間內認購申請全部確認後本基金認購的總金額不超過150億元(不包括利息),則對所有的有效認購申請全部予以確認。
若認購期間內認購申請全部確認後本基金認購的總金額超過150億元(不包括利息),將對認購期內最後一個認購日之前的有效認購申請全部予以確認,對最後一個認購日有效認購申請採用"末日認購申請比例確認"的原則給予部分確認,未確認部分的認購款項將依法退還給投資者。
(2)末日認購申請確認比例的計算方法如下:
末日認購申請確認比例=(150億元-認購期內認購末日之前有效認購申請金額)/末日有效認購申請金額(公式中的金額均不包括利息)
投資者末日認購申請確認金額=投資者末日有效認購申請金額×末日認購申請確認比例
投資者在認購期末日提交的有效認購申請將按照上式計算的確認比例給予部分確認,計算結果以四捨五入的方法保留到小數點後兩位。
(3)、末日認購申請確認比例將於認購期結束日起的2個工作日內予以公告。若投資者在認購期間多次認購本基金,其有效認購申請將分筆予以確認。