【今日覆盤】
今天亞太股市全線下跌，A股也未能倖免，上漲的家數為近期最少，跌停的有不少，有一定的恐慌，但整體還算可控。北向資金流出23億元，主要買入北方華創(002371.SZ)、立訊精密(002475.SZ)等。
原因都很清楚。市場最擔心的就是怕出萬一，這個也可以理解，問題是最該恐慌的地區似乎也沒我們跌的多，這說明有點過頭了。
早段的情況就不太妙，軍工類天沃科技(002564.SZ)、青島雙星(000599.SZ)開出了一字板，高標秦川機床(000837.SZ)也有軍工題材再蹭了一個板，海西概念的平潭發展(000592.SZ)快速上板，每一次有情況，都會異動一下。軍工裡面相對正宗的品種是長城軍工(601606.SH)、航天發展(000547.SZ)。
軍工的強勢對其它題材產生了壓制，如昨日很強悍的汽車類，好不容易有個天山鋁業(002532.SZ)漲停尾市還被砸開，高壓快充龍頭的積成電子(002339.SZ)也是尾市被砸到深水，看明天有沒資金來撈。
風光儲也好不到哪裡，昨日漲停幾乎全軍覆沒，只剩下了金晶科技(600586.SH)在頑強頂住。今天放出巨量，後面如果換手跟不上估計會走得比較艱難。
最終市場選擇了智慧機器，這也是近期反覆提到的板塊，經過今天大跌的考驗，這個板塊最有可能接過汽車和光伏的大旗，目前龍頭中大力德(002896.SZ)繼續維持強勢，昨日提到的巨星科技(002444.SZ)、賽象科技(002337.SZ)成功晉級，底部辨識度高的有派斯林(600215.SH)、宇環數控(002903.SZ)。
經過了今天的大浪淘沙，可以看出市場已經作出了自己的選擇，突發事件不過是加速了這個程序，明天大機率事件落定之後會迎來反彈行情。軍工類持續性向來較差，智慧機器已經升級為主線，汽車及光伏裡面還會反覆挖掘其它題材。
智慧機器
馬斯克表示將於9月30日特斯拉AI日公佈人形機器人Optimus，最早將於2023年開始生產。9月份馬斯克會發布機器人之後;首先，市場競爭加劇。貝索斯收購了人形機器人的公司，小鵬也緊隨馬斯克之後。其他的服務機器人廠商，比如優必選也在緊密關注行業，所以全球的競爭對手會緊密關注並加大投資。
宇環數控(002903.SZ):製造和銷售工業機器人，為蘋果、華為、小米等消費電子品牌企業的供應商及代工廠提供相關的裝置配套服務，持續獲3C客戶重大訂單。
軍工
據中國海事局網站訊息，清瀾海事局釋出航行警告，8月2日0時至8月6日24時，南海部分海域進行軍事訓練，禁止駛入。21年報及22一季報持續驗證行業高景氣;81家公司21年營收/淨利潤分別增長16%/31%，22一季度分別增長18%/29%。國家推動國企改革，未來幾年軍工資產證券化/核心軍品重組上市有望掀起新一輪高潮。
航天發展(000547.SZ):公司擁有航天科工90%股權，成功中標中國科技館整合化虛擬現實動感平臺專案，子公司研製的微波接力機、天通衛星終端等產品應用了北斗導航系統。
天沃科技(002564.SZ):子公司無錫紅旗船廠是我國較早進入軍品科研與生產的廠家，子公司張化機制造的ITER(俗稱人造太陽)專案的蒸汽冷凝罐已向法國方面順利交付，甘肅玉門鄭家沙窩熔鹽塔式5萬千瓦光熱發電專案正在積極建設當中。
【掘金龍虎榜】
大港股份(002077.SZ):龍虎榜陣容豪華，機構席位與遊資產生分歧，對倒淨賣出188萬元，買一是知名遊資上塘路的席位買入3732萬元，買三是知名遊資蘇南幫的席位買入3097萬元，當日淨買入1.33億元，該股如突破前期高點，可看高一線。
基本面分析：公司實控人是鎮江市國資委，目前擁有子公司12家，主要集中在積體電路封裝測試，化工倉儲物流等。
晶片半導體：公司擁有晶片製作生產的全產業鏈，目前半導體已經佔到公司主營收入的巨大部分，其控股併合並報表的兩家積體電路企業均具備半導體行業的細分領域行業龍頭地位。全資子公司上海昱艾半導體註冊資本4.5億元，從事的是高階晶片前端測試和生產的重要企業。控股公司蘇州科陽光電是2019年7月從碩貝德併購而來。目前公司積體電路領域的兩架馬車均是滿產滿銷的狀態，生產訂單供不應求。為擴大市場份額，增加經營效益，將加快推進CIS晶片封裝生產線擴產專案，同時推進TSV晶圓級封裝和RW工藝生產線專案的論證工作，提升競爭力。
全球半導體產業競賽已經開啟，半導體制造和裝置公司有望長期受益。美國“晶片法案”落地，將加劇全球半導體產業逆全球化發展，有望刺激中國半導體行業加快國產化程序。
【機構調研】
比亞迪(002594.SZ)：近期獲萬家基金、富國基金、上投摩根基金、平安養老保險等機構密集調研。
基本面分析：公司新能源汽車銷量連續8年中國第一，是首個進入“百萬輛俱樂部”的中國品牌。公司預計上半年實現歸母淨利潤28-36億元，同比增長139%-207%。
2022年上半年，公司汽車銷量為64.6萬輛，同比增長159%，其中純電乘用車銷量為32.4萬輛，同比增長249%，插混乘用車銷量為31.5萬輛，同比增長456%。根據乘聯會披露資料測算，公司上半年新能源乘用車市佔率約28%，插混乘用車市佔率約63%，銷量表現持續領跑行業。
公司加快產品和渠道的海外佈局;7月5日，公司宣佈與歐洲領先的汽車經銷商集團Louwman合作，將共同為荷蘭市場提供深受消費者喜愛的新能源汽車產品。7月8日，公司e平臺3.0首款A級潮跑SUV—ATTO3在新加坡上市，實現東盟國家首秀。
刀片電池技術實力領先;已配套一汽紅旗E-QM5、賽力斯SF5、長安CS55、林肯冒險家PHEV等諸多車型，公司高管在採訪中表示要為特斯拉供應。未來刀片電池的外供客戶有望進一步拓展，伴隨儲能電池的高速發展，為公司帶來較大的業務增量。
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