狂買這些股！謝治宇、周蔚文、胡昕煒等最新操作大曝光！
又有多位明星基金經理公佈二季報，謝治宇、葛蘭、周蔚文、胡昕煒、孫浩中等人重磅發聲。
其中，葛蘭的公募基金管理規模重新回到一千億元上方，達1017.51億元。謝治宇、周蔚文的在管規模較一季度末也有所攀升，分別達800.11億元、729.50億元。
在二季報中葛蘭表示，著重佈局創新器械，創新產業鏈，醫療服務以及消費性醫療等方向，看好醫藥生物板塊的中長期投資機會。周蔚文表示將繼續沿著“好行業選 Alpha，困境反轉行業選 Beta”的主線尋找投資機會。謝治宇表示，後期仍將繼續精選個股、挖掘公司長期成長價值，不斷尋找具有良好投資價效比的優秀公司。孫浩中表示，繼續聚焦新能源產業，以新能源汽車、新能源發電為主要投資方向。
謝治宇：不斷尋找具有良好投資價效比的優秀公司
興證全球副總經理謝治宇被市場稱為“大白”，作為最頭部的基金經理之一，風格相對均衡的謝治宇長期業績依然非常不錯，而去年初高位以來，謝治宇也面臨著不同程度的回撤挑戰。
二季度，一向偏愛家電、醫藥、消費等穩健板塊的謝治宇，重倉買入了新能源賽道股，並且加大了對港股的配置。
謝治宇的管理規模較一季度末有所攀升，截至二季度末，謝治宇在管的4只基金合計規模為800.11億元，較上一季度末增加了36.74億元。
二季度，包括興全合潤、興全社會價值三年持有在內的2只產品股票倉位被降至9成以下。
以其代表作興全合潤為例，二季度末該基金股票市值佔基金資產淨值比例為89.56%，較一季度的92.62%下降了3.06%。
具體到前十大重倉股方面，謝治宇對每隻基金都進行的不同的調整。比如在興全合潤上，通威股份、顧家家居新進前十大，三七互娛和普洛藥業退出前十大；此外，減持海爾智家和錦江酒店，分別較上期減少10.31%、12.27%，其餘三安光電、聞泰科技等在內6只重倉股均獲小幅加倉。
在從其另一隻代表作興全合宜來看，增持了快手、晶晨股份、三安光電、芒果超媒、健友股份；減持了海爾智家、錦江酒店和梅花生物；華潤啤酒、舜宇光學科技均重新擠進前十大；普洛藥業和聞泰科技則退出前十大。
謝治宇管理的另一隻基金興全趨勢投資持倉來看，新能源相關個股獲得增持。二季度，謝治宇大幅加倉德方奈米，增持幅度達127.76%；寧德時代則首次進入前十大重倉股。截至二季度末，興全趨勢持倉寧德時代173.39萬股，持倉市值達9.26億元，位居第六大重倉股。“網際網路金融龍頭”東方財富、“PCB龍頭”鵬鼎控股同樣也進入前十大，華能國際、三安光電、科大訊飛等則退出前十大。
對於二季度的策略和運作，謝治宇在二季報中表示，二季度國內經歷了奧密克戎變種對經濟產生的負面影響；國家為穩經濟，增加就業機會，對經濟採取了幫扶措施；隨著基建投入持續加大，部分城市地產政策開始放鬆，6月以來地產銷售呈現見底回升趨勢，國內經濟也呈現溫和復甦態勢。國際美聯儲持續加息，各國CPI維持高位，海外需求是否放緩仍需觀察。
二季度A股市場上證指數上漲4.5%，創業板指上漲5.68%，恆生指數下跌0.62%。謝治宇表示，各指數在回撥後出現反彈，表現較好的行業主要集中在新能源車、光伏等領域，傳統週期和消費行業表現一般。
報告期內，謝治宇表示自己維持了較高倉位，後期仍將繼續精選個股、挖掘公司長期成長價值，不斷尋找具有良好投資價效比的優秀公司。
葛蘭：看好醫藥生物板塊的中長期投資機會
中歐基金葛蘭是備受投資者關注的一位基金經理，“蘭蘭”成為基民對她的稱呼，剛剛披露的季報也顯示出她二度投資情況。
截至二季度末，葛蘭的管理規模再次突破了千億。葛蘭在管的5只基金合計管理規模為1017.51億元，較一季度末增加56.01億元。
雖然，葛蘭的代表作中歐醫療健康二季度份額略有下滑，但由於二季度行情好轉，該基金的淨值規模從一季度末的約684億元回升至二季度末的711億元。
二季度，葛蘭在管的5只基金股票倉位均呈現不同程度上升。
其中，中歐醫療健康基金二季度末基金股票市值佔基金資產淨值比例為88.30%，較一季度末的81.56%上升了6.74個百分點。
十大重倉股方面，以其管理規模最大的中歐醫療健康為例，截至二季報，葛蘭增持了愛爾眼科、藥明康德、康龍化成、邁瑞醫療、片仔黃，其中康龍化成較上期增持49.97%；此外，博騰股份、智飛生物退出前十大，同仁堂、九洲藥業進入前十大。
中歐基金葛蘭在中歐醫療健康二季報中表示，儘管短期市場波動難以避，但依然看好醫藥生物板塊的中長期投資機會。在基金操作層面，仍將堅持以企業的長期投資價值為投資導向，嚴格按照投資框架進行個股選擇，在長期看好的核心創新藥、創新器械，創新產業鏈，醫療服務以及消費性醫療等方向著重佈局。
回顧2022年二季度，葛蘭認為，國內疫情的反覆，疊加海外經濟增長的不確定性、流動性、地緣政治等宏觀環境的複雜變化，對全行業都產生了較大的短期衝擊。從基本面角度來看，醫藥生物板塊在季度初也受到了疫情的較大影響，但截止至半年末，大部分企業已經出現了較為顯著的恢復。政策總體延續了穩健、積極的趨勢，引導行業向有真正創新、有臨床價值、提供高性價比產品及服務轉變的導向沒有變化。
值得關注的是，根據公開披露的資訊顯示，中歐醫療健康權益資產佔比、前十大重倉個股較上一季度略有調整。葛蘭在季報中表示，疫情短期衝擊導致了部分公司出現了較大幅度調整，但其中優秀的公司的長期增長驅動因素並未出現重大變化，因此也進行了相對積極的佈局。
展望未來，中歐基金葛蘭指出，創新相關的市場還遠未觸及國內市場的天花板，海外市場也在逐步蓄力中。伴隨我國居民人均收入及認知水平快速提升，醫療服務以及消費性醫療的需求仍在快速增長且未得到充分滿足，未來空間依然巨大。整體而言，葛蘭表示依然看好醫藥生物板塊的中長期投資機會，但短期市場波動難以避免，將繼續努力為持有人創造長期投資回報。
周蔚文：關注A股市場未來的結構性機會
作為行業為數不多的投資年限超15年的老將，中歐明星基金經理周蔚文備受市場關注。
截至二季度末，周蔚文在管的8只基金合計管理規模為729.50億元，較一季度末增長了34.04億元。
以周蔚文的代表作中歐新藍籌為例，該基金二季度仍保持一箇中性的倉位水平。二季度末，該基金股票市值佔基金資產淨值比例為77.65%，較一季度基本持平。
中歐新藍籌二季報顯示，該基金二季末持倉依舊分散，前十大重倉股單隻個股的持有比例在2%~4%左右。其中重點持有法拉電子、牧原股份、寧波銀行、貴州茅臺等。
相較一季度末，周蔚文管理的中歐新藍籌前十大重倉股也有不少變化。他增持了法拉電子、牧原股份，分別較上期增加2.77%、17.02%, 減持了貴州茅臺、春秋航空、寧波銀行、吉祥航空，其中寧波銀行被減持幅度最大，較上期減少28.05%；此外，寧德時代、晶澳科技、通策醫療、東方財富新進前十大重倉股之列，而陽光電源、立訊精密、 聖農發展、中遠海能則退出前十大重倉股。
中歐基金周蔚文在二季報中表示，在宏觀環境和市場估值發生較大變化的情況下，將始終堅持“好行業選Alpha，困境反轉行業選Beta”的主線尋找投資機會。
回顧過去六個月，周蔚文指出2022年上半年市場的核心是適應估值和宏觀環境的調整。估值維度就是要消化之前股價的漲幅，讓股價長期趨勢與基本面長期趨勢基本一致；宏觀環境上是要適應從過去低利率、寬流動性的貨幣環境轉變為流動性收緊、利率上升的國際環境。
市場反彈後，考慮到經濟中期緩慢恢復、貨幣政策保持資金面寬鬆的背景，周蔚文表示A股市場未來仍然有結構性機會。他指出，“其中既有成長賽道的機會，也有疫情受損或順週期行業的機會。但市場快速反彈的時間基本過去，後面一段時間波動大機率會比較平穩。”
展望未來，周蔚文表示將繼續沿著“好行業選 Alpha，困境反轉行業選 Beta”的主線尋找兩類投資機會：一是未來多年景氣持續向好的行業，例如新能源、光伏、軍工等行業；第二類是困境反轉行業，代表行業有養殖、餐飲旅遊、傳媒、地產等。“我們將根據相關產業未來利潤增長率、估值情況動態調整板塊配置比例，”周蔚文進一步補充。
胡昕煒：聚焦消費結構升級、中國品牌崛起、服務消費爆發等方向
匯添富基金明星基金經理胡昕煒一直以來都是消費主題投資的堅實“擁躉”，聚焦消費板塊進行中長期佈局。
截至二季度末，胡昕煒在管的8只基金合計管理規模為587.78億元，較一季度末增長了65.59億元。
今年二季度，胡昕煒代表基金匯添富消費行業股票倉位為90.57%，較一季度末上升了5.44個百分點，繼續聚焦於A股消費行業中的優質公司。
個股方面，繼一季度減倉了山西汾酒、寧德時代、“免稅賽道龍頭”中國中免，加倉瀘州老窖、品牌中藥消費品個股片仔癀。二季度，胡昕煒繼續減持山西汾酒、中國中免，分別相對上期減少了6.16%、41.67%。增持瀘州老窖、片仔癀，分別相對上期增加了1.64%、11.63%。
伊利股份、海爾智家新進前十大，寧德時代、藥明康德則退出前十大。
胡昕煒在匯添富消費行業二季報中表示，2022年第二季度，A股市場震盪走高，上證指數上漲4.50%。4月市場延續了一季度的跌勢，5月、6月市場迎來反彈，整體二季度市場錄得上漲。二季度A股市場各行業走勢繼續分化，汽車、食品飲料、電力裝置、美容護理等行業表現較好，房地產、計算機、環保、傳媒等行業表現靠後。
2022年第二季度，中國消費整體表現承壓。3月下旬開始，伴隨著疫情在全國多地的蔓延，二季度國內消費受到較大負面影響，4月、5月國內社會消費品零售總額均出現同比下降。但是，伴隨著疫情在國內逐步得到控制，國內消費恢復的趨勢也較為明顯。我們預計6月國內消費環比4月、5月有明顯改善。但正如我們一直以來的觀點，我們相信，短暫的疫情因素並不影響中國消費行業持續穩健增長的潛力，更不影響中國消費持續升級的趨勢。
本基金在2022年第二季度的投資中繼續聚焦於A股和港股消費行業中的優質公司。儘管疫情反覆給很多消費上市公司的生產經營帶來了階段性的擾動，但我們希望淡化短期，更聚焦中長期的消費行業發展趨勢以及公司的核心競爭力，整體上保持了較為穩定的持倉結構。我們繼續在消費結構升級、中國品牌崛起、服務消費爆發等方向進行重點投資。我們也對組合進行持續動態調整，適當增加了家電、美容護理等行業的配置。
我們將一如既往，勤勉盡責，繼續重點投資受益於中國經濟增長、受益於消費升級的優質公司，淡化短期波動，著眼於中長期，陪伴質地優秀、管理層卓越的優質公司，分享經濟成長和企業發展。
孫浩中：繼續聚焦新能源產業，以新能源汽車、新能源發電為主要投資方向
中信保誠基金的孫浩中，作為泛製造成長型選手，以景氣、格局、估值作為選股思路。從業績來看，其代表作信誠新興產業A2021年收益率實現76.70%。5月以來,新能源板塊強勢反彈,帶領A股走出回暖行情。面對這一熱門板塊經歷開年以來的巨幅震盪, 以新能源投資見長的中信保誠基金孫浩中在二季報同樣進行了大幅調倉。
截至二季度末，孫浩中在管的5只基金合計管理規模為80.69億元，較一季度末有所下滑。
二季度，孫浩中管理的信誠新興產業整體依然集中於新興產業相關領域，並向龍頭公司作了一定的傾斜。震盪市下前十大持倉較上期相比變化較大，其中比亞迪、遠興能源、格林美、海目星、恩捷股份、璞泰來成為新晉前十大重倉股。並減持了華友鈷業、杉杉股份，增持寧德時代、中科電氣。
在二季報中，孫浩中表示，二季度初，市場對國內經濟增長前景並不樂觀，盈利預期下調；而俄烏衝突推升能源價格，美國通脹資料持續超預期，美十年期國債利率一度突破3.5%，壓制了市場的整體估值。4月底，隨著國內長三角復工復產有序展開，國內流動性保持寬鬆，美債利率高位回落；市場開始底部反彈，部分估值極具吸引力的成長板塊反彈幅度較大，尤其是新能源板塊。
組合管理上，季度初，我們在週期、價值板塊做了一定的配置，並向龍頭公司作了一定的傾斜，取得了一定的效果。4月底市場觸底反彈，由於在鋰、儲能等細分領域的配置權重不足，組合表現略低於預期。
展望未來，我們認為新能源產業自身仍處於技術持續創新、產業不斷升級的階段，同時它對其他產業的滲透與重構正在發生，相關投資機會不斷湧現。我們將繼續聚焦新能源產業，以新能源汽車、新能源發電為主要的投資方向，我們對行業的發展前景依然持樂觀態度。