交銀施羅德基金:債強股弱,2款權益類產品深度虧損

交銀施羅德基金管理有限公司成立於2005年,是由交通銀行、施羅德投資管理有限公司、以及中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司共同發起設立的合資基金管理公司,三方持股比例分別為65%、30%、5%。

作為頭部基金公司之一,交銀施羅德基金管理著超過100只公募基金產品,其旗下債券型產品長期整體表現“可圈可點”,大部分基金成立以來錄得正收益,部分產品明顯跑贏業績比較基準。

不過,公司旗下部分權益類基金成立至今收益率為負,包括交銀施羅德啟道、啟欣等多支明星基金。

12支基金成立至今收益為負,以權益類產品為主

以初始基金口徑統計,截至8月10日資料顯示,公司管理了包括貨幣型、債券型、混合型和股票型在內的113只基金(初始基金口徑),12支基金成立以來收益率為負,其中2只為指數跟蹤基金,1支為FOF基金,6只為偏股類混合型基金,3只為偏債類混合型基金。

交銀施羅德基金:債強股弱,2款權益類產品深度虧損

截至2022年中報,12支基金中,合計資產淨值最大的基金為交銀中證海外中國網際網路。該基金成立於2015年,主要跟蹤中證海外中國網際網路指數。交銀中證環境治理A收益率最低,該基金跟蹤中證環境治理指數。

除交銀中證海外中國網際網路、交銀中證環境治理A外,其餘負收益基金多為2020年、2021年成立的權益類產品。

伴隨基金回撤,2021年這12只基金合計虧損金額超過40億元。儘管這些產品業績表現不佳,交銀施羅德基金每年仍然能夠收到相當金額的管理費。年報顯示,2021年交銀施羅德基金作為基金管理人從這些基金獲得的報酬約3.78億元。

交銀施羅德啟道、啟欣:成立以來累虧均超8億元

主動型基金中,交銀施羅德啟道、交銀施羅德啟欣自成立以來業績靠後。

截至2022年8月10日資料顯示,交銀施羅德啟欣自成立以來累計回撤23.35%,單位淨值跌至0.7665元且跑輸業績比較基準。這意味著一個投資者如果從基金成立時認購持有至今,已經累計虧損超過兩成。

2021年,交銀施羅德啟欣收益率為-8.38%,大幅跑輸業績比較基準5.56個百分點。基金全年淨虧損達到4.09億元。但與此同時,交銀施羅德收取了7299.89萬元管理費。

交銀施羅德基金:債強股弱,2款權益類產品深度虧損

與之類似的還有2021年新發行的基金交銀施羅德啟道。該基金募集期間淨認購金額達到59.3億元,是當時市場上的明星產品。2021年,交銀施羅德啟道淨虧損約3.03億元,交銀施羅德基金從該產品獲得的報酬約7469.30萬元。

交銀施羅德基金:債強股弱,2款權益類產品深度虧損

2022年上半年,交銀施羅德啟欣、交銀施羅德啟道淨虧損均超過4億元。按照產品1.50%的管理費率測算,這兩隻基金今年上半年預計也將產生數千萬元管理費。

2022年5月,證監會發布的《最佳化公募基金註冊機制 促進行業高質量發展》機構監管情況通報提到,對存在管理能力弱,產品中長期業績持續表現差,投資運作風險事件時有發生的基金管理人可能採取審慎性措施。

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