創元期貨教您避免騙局:期貨交易境界的昇華是什麼?

創元期貨教您避免騙子的陷阱，教您期貨交易境界的昇華是什麼?

很少有專家一起討論技術分析，他們更多的交流是資金管理。不知道期貨市場資金管理的人有幾種:第一種，新手，剛進入期貨市場想從事交易的朋友。二是交易者，從來不愁錢，從來沒有自己的資金。第三，技術分析通不過的失敗者，多年來一直沉浸在技術分析的k線和指標中。

交易員開始進入穩定成熟期的標誌是重視資金管理，這是交易境界的昇華。我們可以看到，所有的贏家都在執行嚴格的資金管理制度，而輸家總是隨意忙碌、任性、意識流、隨心所欲。

011初學者的交易資金是需要掩體的

說到掩體，人們很容易想到危險和戰爭。因為新手控制情緒和把握交易節奏的能力差，很容易做出衝動和報復性的交易操作，所以要把開倉倉位之外的剩餘資金放在“掩體”裡，深藏不露。所謂地堡，就是遠離市場的安全賬號。它不能是在銀行營業期間在創元期貨虧損嗎轉賬的銀行卡，也不能存入期貨交易賬戶。而是應該是不方便轉賬的另一家銀行的無關賬戶。

我們都知道彈藥庫要建在遠離戰火的安全地帶，倉庫外的資金要放在交易系統外，否則很容易“引爆”。如果行情不利，就要學會冷靜下來，找到並總結原因，然後選擇更安全的時機，而不是馬上投入交易。

新手逐漸成熟後，情感交易沒有了，恐懼貪婪的負面情緒得到控制，賬戶資金有了保障。

022為了資金的安全付出什麼代價也值得

我們可以看到，武器最先進、殺傷力最強的美軍士兵，一套裝備需要幾十萬美元，其中最核心、最有價值的部分不是武器，而是自己的防禦系統。只有在安全的情況下，才能使用高階攻擊性武器。操盤手也是如此，他們捲入了金錢和金錢的戰爭，殘酷程度不亞於真槍。

在期貨市場，只要你開倉，暴露資金，就會有風險。確保資金安全是交易者的第一要務，為交易所承擔風險應該等同於盈利和自擔。千萬不要去冒自己不願意冒的風險。交易銅橡膠和交易豆粕玉米在風險係數上是不一樣的。顯然，交易菜籽粕和玉米要溫和得多，交易者也以找到適合自己交易的品種而聞名。搜尋到的交易商品的走勢和波段，必須與自己的生理節奏、神經型別和自身性格接近並步調一致。期貨市場上的每一種商品都有自己的配置和特徵。

033請市場交易就是槍林彈雨，但要學會打小戰役

有人認為，市場交易的殘酷，比子彈、流血、真槍的戰爭更糟糕，因為市場沒有給你任何警告，也沒有給你改正錯誤的機會。我們交易者要想生存，就要學會給下一次，下十次，甚至下幾十次平等的交易機會。避免進入全倉後被半倉擊倒或爆倉成為市場所珍視的“烈士”;不要一次交易一百個合約，所以下次只能交易五十個。重要的是要知道，一個操盤手虧了50%之後，在他神智不清的時候，翻盤的可能性幾乎為零，絕大部分都是經過幾次掙扎才悄然倒下的。

所以要懂得資金管理，先學會打小仗，拿出2%的本金建倉。賺是好的，輸了只虧0.8%，幾乎可以毫髮無損。調整狀態和交易頻率，然後有信心的投資下一筆交易。慢慢的，在狀態穩定的情況下，學會打稍微大一點的仗，這樣才能循序漸進的提高，而不是一開始就打一場“要麼我死，要麼你死”的殲滅戰。技術分析說到底是個機率問題，市場價格也是，所以一定要給自己增加交易量，而不是千方百計。以交易為生，市場贏家賺錢，因為他們可以贏得無限的交易時間和機會。

044交易者要懂得“捨得”和 ”放棄“

交易者要懂得放棄和放棄。如果想要實現這兩點，它必須學會如何管理資金。如果你把所有的資金都用來建倉庫，並把它處理掉，你一定會後悔的。這種情況下，誰也不能“心甘情願”;而如果你用2%開倉，被腰斬，那你一定是清淨了，泰國和會住在裡面，但那會是九根牛一毛，損失不到1%。

市場也是如此。不是每一個節奏都是你的機會。準確的說，大部分節奏都與你無關。成功的交易者有自己獨特的交易模式，交易頻率和時機不同，但模式完全符合自己的個性、頻率和心理格式。他們一直在耐心等待，等待，等他們能控制的形態出現了，機會就來了，他們就果斷出擊，把握自己的市場。當然成功率也不是100%，有的只有70%，但他們可以據此盈利，靠交易生存。

055技術分析的作用是極其有限的

一個做了十年生意的交易員告訴我:“我在看貴金屬的技術圖形。機會來了，我就靠技術來分析整個倉庫被殺的情況。”聽完我對他說，你相信的技術分析和別人的不一樣嗎?不要“厭倦”技術分析。他說:“怎麼了?”我跟他說，全倉，半倉，甚至觀望都是交易策略問題，不屬於技術分析範疇。是你的交易策略決定的，不是技術分析決定的，技術分析根本沒有這個功能。

我們的交易者經常犯常識性的邏輯錯誤。在這種認知狀態下，交易混亂，不可能成功。技術分析在交易中不是萬能的，作用極其有限。贏家和輸家的根本區別在於交易策略，包括風險控制和資金管理。而沉迷於技術分析的不成熟交易者，並沒有意識到交易最終取決於風險控制、資金管理等交易策略的深度。

066資金管理的忠實貫徹是交易狀態的昇華

在北京的亞運村，有一個做外匯交易才三個月的交易員。他是20出頭的溫州高中畢業生。他告訴我:他閉著眼睛每天能賺500-1000塊，狀態異常穩定。他的外匯平臺槓桿率是200。有一次我請他坐下來和我的交易員聊，話題圍繞著基金管理。我的交易員都無語了，因為他們幾乎每天都本能地殺空80%的倉位，一次次虧損。

如果你想更多地瞭解期貨，請關注創元期貨，謝謝你!