1日,指數早盤震盪為主,各大指數漲跌互現。截至午間收盤,滬指漲0.28%,深成指跌0.24%,創業板指跌0.25%。滬深兩市半日成交額達6284億,較上個交易日上午放量198億。
盤面上,光伏、風電等賽道股開盤走高;東數西算概念股震盪走強;旅遊、啤酒、教育、有機矽、機場、CIPS等多個板塊輪番活躍。總體上個股漲多跌少,兩市超2600只個股上漲。
板塊方面,豬肉、旅遊、教育、東數西算、機場等板塊漲幅居前,小金屬、鹽湖提鋰、油氣開採、新冠檢測等板塊跌幅居前。
北向資金方面,滬股通早盤淨流入17.26億,深股通早盤淨流入6.17億。
東數西算概念股活躍
1日,東數西算概念股震盪走強,創業板股中富通漲停,首都線上漲超10%,南興股份漲停,南威軟體、美利雲、寧波建工、榮聯科技、立方數科等跟漲。
湘財證券認為,隨著網際網路、大資料、人工智慧和雲計算等現代資訊科技不斷取得突破,數字經濟正在我國全面推進發展,算力作為數字經濟的核心生產力,將會是下一個全球戰略競爭的新焦點。資料中心的定位已經發生改變,從以前面向資訊服務和網際網路轉向面向全社會的基礎設施,逐漸走向開放。為有效支撐各領域數字化轉型,為經濟社會高質量發展提供新動能。透過算力設施的東西部佈局,可以帶動相關產業有效轉移,為西部地區轉型發展注入新動力。“東數西算”作為發展數字經濟的落地專案,也是新基建的重要一項,將成為經濟穩增長的重要抓手。
風電板塊走強
風電板塊走勢活躍,振江股份、中天科技收盤漲超5%,恆潤股份、東方電纜、天能重工、新強聯等紛紛上漲。
訊息面上,德國氣候部門提出新的立法草案,擬將100%實現可再生能源發電的目標提前至2035年,較此前目標提前15年。為完成此目標,該部門還提出2035年前可再生能源裝機規劃,由各部委投票表決。其中光伏新增裝機從2022年的7GW逐步增加到2028年的20GW,而後保持該水平直至2035年。
對於德國氣候部門提出新的立法草案,長江證券表示,1、政策持續升級,德國光伏加速預期再強化。去年12月德國新政府聯盟提出過2030年實現80%以上可再生能源電力佔比的類似目標,且屆時光伏累計裝機規模在200GW。本次立法草案所設目標與上述目標在規模上相仿,區別在於對每年裝機均給出明確指引,因而進一步強化德國光伏市場高增預期。
啤酒板塊多股表現亮眼
今日,啤酒板塊大漲,惠泉啤酒漲停,青島啤酒漲超7%,燕京啤酒漲超9%,重慶啤酒漲超5%。
過去兩年,多數快消行業受制於成本上升和消費走弱的雙重壓制,行業整體表現萎靡。但作為典型快消品的啤酒,卻逆勢走向“高階化”,啤酒行業的消費升級突飛猛進,2020年,中國高階啤酒銷售額佔比已經達到35%。疊加頭部廠商的漲價預期,中高階啤酒企業可能迎來新一輪的業績增長。
中國2月官方製造業PMI為50.2%
1日,國家統計局公佈資料顯示,2月份,中國製造業採購經理指數(PMI)為50.2%,比上月上升0.1個百分點,繼續高於臨界點,製造業景氣水平略有上升。2月份,非製造業商務活動指數為51.6%,比上月上升0.5個百分點,高於臨界點,非製造業總體恢復步伐有所加快。2月份,綜合PMI產出指數為51.2%,比上月上升0.2個百分點,表明我國企業生產經營活動總體擴張步伐加快。
機構:A股整體性機會或集中在上半年
就後市而言,平安證券表示,A股市場仍以震盪為主但是結構性機會有望增加,整體表現會優於2月份。進入3月後,隨著經濟資料、兩會政策表態以及上市公司業績的陸續釋出,市場的不確定性漸漸減少,市場底也會越來越近。結構上建議關注受益於能源價格上漲預期催化的能化板塊、以資訊+綠能新基建為代表的政策發力方向等。
中航證券認為,2022年一季度和二季度是我國穩增長政策發力的視窗期,從逆週期調節和人民幣的角度來看,A股的整體性機會可能主要集中在上半年,當前A股價值風格存在階段跑贏基礎。
策略方面,該機構進一步分析,控制整體倉位,挖掘基本面持續爆發的相關個股。建議以穩增長和戰略支援為主線,佈局低估值、確定性強且具備核心競爭力的優質賽道。例如地產信用分險緩釋後的優質開發商、新老基建以及具備發展新業務潛力的板塊,如數字經濟、新材料、新能源。
宏觀方面,華鑫證券提到,在俄羅斯、烏克蘭、西方勢力的多方擾動下,烏克蘭已經成為大國博弈的“角鬥場”。歐美對俄採取經濟制裁,海外滯脹壓力加大。俄烏衝突加劇導致部分大宗商品供應缺口加劇,疊加歐美製裁措施,全球原油、金屬和農產品的價格趨高,全球的通脹壓力加劇,結合目前海外經濟下行壓力加大,後續出現滯脹的機率增大。海外央行貨幣政策正常化節奏或放緩,受俄烏地緣衝突影響,海外央行貨幣政策不確定性上升,市場對於美聯儲3月大幅加息的預期降溫。
來源:國家統計局、上游新聞、瀟湘晨報