週三堅決殺入1大政策主題牛

但見時光流似箭，豈知天道曲如弓。海浪退去只留雪白泡沫，一輪衝高回落的調整，是洗盤也是重塑。時間就像一個篩子，篩掉的都是沙子，留下來的才是人生！

兜兜轉轉，市場依舊停留於此，滬指定格於3500一帶，是2020年的終點，也是2021年的起點；是二月的終點，也是三月的起點。期間沉浮冷暖，明者自知！

君子當行之有道！市場節奏紊亂但初心不變，而你需做的就是持好股、拿好票，然後靜心以待，時間自然會給你最好的答案！

滄海橫流，方顯英雄本色！

茅臺拉跨，一不小心又帶偏了市場，出來混都是要還的。與上週市場表現別無二樣，各大權重股的調整拖累指數下行，看似並不友好，但對於個人投資者而言並非壞事。短期風格切換肯定會有陣痛，但也是在給題材行情騰挪空間。

格局落於眼前，便看不到背後的鋒芒。現在是三月春季躁動的時間視窗，向來不是白馬股的特長，往往都是題材股的高光，這個階段需要轉換思路，以短線博弈題材行情為主。

與此同時，本週四、週五召開兩會，市場穩定訴求心照不宣，這點覺悟還是要有的，會前下跌調整將風險充分釋放，大會期間也就可以無所顧忌了。其實，市場還是那個市場，只是換了一種玩法！

從市場表現來看，不難發現最近政策上稍有提及的碳中和、稀土都表現強勢，顯然資金都在高度關注政策面的走向，這一認知基本上已經達成共識。沒必要將精力耗在指數上，政策上的確定性機會才是重點。

目前看來，市場基本都是圍繞政策聚焦的點，在題材股上做文章，釋放著躁動不安的情緒。畢竟，大會將至，誰都知道跟著黨走。各路資金暗中遊走，不顯山、不露水，各盡所能、各取所需，這就叫圓融世故，資本市場本質上也不過就人性那點事兒。

政策驅動，聚焦碳中和！

碳達峰、碳中和成為今年的八項重點任務之一，也受到了各方的高度關注。在去年12月中旬的經濟工作會議中給出過定義：我國二氧化碳排放力爭2030年前達到峰值，力爭2060年前實現碳中和。也就是說這是兩個目標。

碳中和其實就是指到2060年，針對排放的二氧化碳，要採取植樹、節能減排等各種方式全部抵消掉。

碳達峰是指我們國家承諾在2030年前，二氧化碳的排放不再增長，達到峰值之後再慢慢減下去。

臨近兩會時間節點，這一話題再次被引爆，畢竟市場預期較為一致。今天各大指數雖然拉跨，但碳中和概念卻是異常剛猛，不少個股漲停封板，還有20cm長刀，龍頭中材節能更是3連板愈演愈烈......

這種題材行情，並非業績驅動，而是典型的政策性主題。這與去年的趨勢性行情存在差別，無法沿用過去的那套邏輯來行事，需要以短線博弈的方式應對。

資金是股價波動的源動力。行情的演繹本質上由資金來驅動，而資金的偏好決定了階段性的市場風格。比如去年，以機構資金為主導，抱團於各種趨勢性龍頭之上走慢牛；如今，則以短線遊資為導向，藉以政策預期博弈階段性的題材行情。

既然如此，咱們如實觀照，什麼行情就做什麼事情。主題驅動的行情，便以主題挖掘為主，沒必要一根筋的在各種茅上死磕。

回到碳交易的問題上，在政策面的驅動下，未來我國碳市場覆蓋範圍將逐步擴大，最終覆蓋發電、石化、化工、建材、鋼鐵、有色金屬、造紙和國內民用航空等八大行業，排放總量將超過50億噸。

這背後都是機會，但也不可能全面鋪開，擇優而取才是王道，接下來可以從下面三個方面深度挖掘：

一、電力能源將迎來深度脫碳，風光發電將成為主要能源。光伏、風電和儲能產業將極大受益。

二、非電力部門更加清潔化+電力化。新能車和裝配式建築等行業也存在著持續發展機會。

三、碳排放端深度綠化。以生物降解塑膠為代表環保產業會得到顯著的發展。