安信基金:“穩健增利”基金經理離任,重倉能源與房地產,年內淨值上漲2.22%

9月13日,安信穩健增利混合型證券投資基金髮布基金經理變更公告,因工作需要,該基金解聘基金經理李君,由張翼飛單獨管理。同日,李君還離任了與張翼飛共同管理的安信豐穗一年持有A。

安信穩健增利混合,系安信基金旗下規模超百億的偏債混合型基金。年初以來至9月13日,該基金A份額淨值小幅上漲2.22%,最新報告期規模約117.61億元。

費率方面,該基金年管理費率為0.8%,託管費率為0.2%,合計達到1%。

淨值上漲2.22%,基金經理變更

安信穩健增利混合成立於2020年4月,募集期間淨認購金額約11.66億元,由李君、張翼飛共同管理。

公開資料顯示,基金經理李君曾就職於光大證券,國信證券等多個金融機構,歷任安信基金固定收益部基金經理、混合資產投資部基金經理、混合資產投資部副總經理。現任安信基金混合資產投資部總經理。

張翼飛歷任安信基金固定收益部基金經理、混合資產投資部總經理、公司總經理助理,現任安信基金副總經理。

9月13日,李君離任安信穩健增利混合,由張翼飛單獨管理。

與此同時,李君還卸任了與張翼飛共同管理的安信豐穗一年持有混合。至此,李君與張翼飛共同管理的產品僅剩下安信穩健增值混合。

截至9月13日,安信穩健增利混合A年內淨值小幅上漲2.22%,同類排名245/1284;成立以來至今,該基金累計收益率為24.18%,同期偏債混合型基金平均收益率為14.82%。

安信豐穗一年持有混合A成立於2022年1月,年內回報為2.53%,成立至今累計回報4.81%。

重倉房地產與能源,持倉變動較小

2023年二季度末,安信穩健增利混合股票持倉佔基金總資產的比例為24.19%,相較2022年四季度末的23.45%有所增倉。

基金前十大重倉股佔基金資產淨值的比例為20.3%,相較2022年四季度末的持倉集中度有所降低。

財報顯示,該基金最新重倉股包括中國海外發展、中國海洋石油、萬科企業、中國平安、陝西煤業等企業,主要集中於房地產與傳統能源行業。

前十大重倉股中,中國海洋石油、中國平安、萬州國際等多企業重倉報告期數達到10期及以上,說明該產品投資風格偏穩健。

2023年以來,安信穩健增利混合二季度末多隻重倉股表現分化明顯。其中,萬科企業、海螺水泥(港股)、中國海外發展分別下跌39.59%、19.72%、18.12%。

安信基金:“穩健增利”基金經理離任,重倉能源與房地產,年內淨值上漲2.22%

基金經理在中期報告中表示:“權益方面,我們還是比較看好接下來的行情,雖然上半年的經濟恢復程序或低於市場預期,但經濟恢復確實正在進行中,在旅遊酒店、交運物流方面都已有一定的體現,發電量也有了比較明顯的增長。”

年管理費率0.8%,託管費率0.2%

基金費用方面,安信穩健增利混合為偏債混合型基金,年管理費率為0.8%、託管費率為0.2%,行業平均水平分別為0.76%、0.16%。

另外一隻產品安信豐穗一年持有混合,年初至今回報為2.53%,投資風格及倉位與安信穩健增利混合相似,但同為偏債混合型產品,安信豐穗一年持有混合年管理費率為0.6%、託管費率為0.15%,相對較低。

安信基金:“穩健增利”基金經理離任,重倉能源與房地產,年內淨值上漲2.22%

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