萬億級別利好向中國股市襲來!A股偏弱趨勢將迎來反轉!

一、盤面回顧
週三2市高位窄幅震盪,最終指數以小跌16點陰十字星報收2909點。
從市場活躍度看,2市個股較週二有所降低,從100多隻個股漲停到不足70只,基建、稀土永磁、5G、農業種植股和黃金股表現不俗,稀土永磁、5G、農業是近期持續活躍板塊,資金進入較深,黃金股上漲是和市場避險情緒升溫有關;隨著稀土股持續飆升,尤其週二達到高潮後,週三盤中大幅震盪,雖然仍有多隻稀土股漲停包括龍頭銀河磁體,但很多個股從漲停到泛綠,一般跟風股先衝個回落殺跌,然後才是龍頭股見頂,而且隨著銀河磁體5漲停減持公告出來,短期壓力開始顯現,能否頂住減持壓力,即使頂住也離頭很近,板塊短線炒作告一段落。5G龍頭欣天科技7漲停,能否打破近期7漲停魔咒,打破7漲停也就是8漲停,但是也離頭不遠,那麼一旦欣天科技不能漲停要注意板塊短期就差不多。農業板塊尤其隨著新農開發5漲停,包括神農科技、登海種業、農發種業等多隻種子股漲停,注意他們對板塊引領作用,甚至不排除農業股展開稀土股持續活躍行情。
技術上,短期3-5天反彈差不多,週四以後注意關稅對市場影響,壓力2920-2950點,逢高可以減倉;策略控制倉位參與市場,板塊方面繼續關注農業股,其他等待下週靴子落地,僅供參考
二、訊息面
1.萬億級的利好
6月10日晚,中共中央辦公廳、國務院辦公廳聯合釋出了《關於做好地方政府專項債券發行及專案配套融資工作的通知》

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《通知》總共有5600字左右,最關鍵的話其實也就兩句:1.允許將部分專項債券資金轉為資本金;2.鼓勵金融機構提供配套融資。
這兩句話什麼意思呢?舉個例子:比如你要買一套房子,假設首付是30?剩餘的部分要找銀行貸款。但是突然有關部門釋出訊息稱,那30?首付你不用自己出了,也可以找銀行去借。訊息一出,你的第一反應是什麼?你肯定會想,北京二環內的房子先給我來十套。
而6月10日釋出的這個《通知》,核心思想就有點類似上面說的首付也可以貸款了。
在過去,地方政府要想修個公路,必須自己先掏那30?而專項債才會以“配套融資”的形式填補另外的70?
而新出的《通知》規定:對於一些“符合中央重大決策部署、具有較大示範帶動效應的重大專案”,“允許將部分專項債券作為一定比例的專案資本金”,而且還“積極鼓勵金融機構提供配套融資支援”。
我大概算了一下:今年專項債剩餘1.35萬億,地方債置換餘額剩餘1.4萬億,合計2.75萬億。如果按照10?量作為本金,銀行按照1:4來配資,可拉動基建投資1.35萬億。也就是說,能把現在5?基建投資增速,拉高了7?到12?右。
2.好上加好的訊息
不過話說回來,真正讓股民們下決心的,並不完全是表面上的“萬億資金”,而是這個《通知》所透露出的另一個關鍵訊號:逆週期調節
在2019年中央經濟工作會議上,領導提出要加強“逆週期調節”時,讓市場頓時陷入癲狂狀態。另外,就這5個字,在2014年之後再也沒有提過。

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“逆週期調節”,通俗的說就是在經濟不好的時候,貨幣和財政政策要多給點力。隨後,就有了後來的央行降準,財政部減稅等一系列動作。結果證明,這些舉措非常立竿見影,在今年一季度的各項經濟指標,都實現了超預期反彈。
但是在4月19日,中共中央政治局會議不提“六穩”,而是重提“房住不炒、防範風險”,這讓市場立馬覺察出“政策可能要收緊”的訊號即將到來。同時,市場一直預期的“降準”卻一再爽約,讓市場更加堅信了這一點。
而市場也非常巧合地從4月下旬開始調整,再然後就到了5月份,在本就脆弱的支撐下,特朗普的推特發文又給了市場最致命一擊,於是,A股就這樣一直調整了近2個月。在這期間,甚至連證監會主席在新聞聯播上多次為A股背書,也沒能阻擋住下跌的步伐。

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三、市場熱點覆盤
昨天市場並沒有延續6月11日的大漲,而是進行的窄幅的震盪整理,在盤中還一度是跌幅較大,但是為尾盤收回來。現在的行情並不是那種高舉高打,而是偏向價值和左側的上漲。

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普通投資者總是在漲的時候容易看的很樂觀,跌的時候看的很悲觀。我們需要告訴大家的是,不要根據眼睛看到的漲跌和紅綠K線來進行短線的交易,而是需要多動動腦子,多想想事情背後的邏輯,想想未來的事情和因素。要用腦子炒股,而不是眼睛炒股。言歸正傳,我們認為市場正在發生四大變化,值得注意:

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1、資金的變化。儘管6月12日的市場是歷經波折和動盪,但是我們可以肯定的是外資這次流向轉折比較徹底,是堅決的看多和做多了。北上資金的堅決持續買入是必須注意和關注的,原因都不簡單,值得繼續看好。
2、政策的變化。當然了,前期央行和證監會都提到了工具箱,而隨著美聯儲貨幣轉向、中國PMI的低於預期,未來在貨幣政策方面可能要出現轉向了。當然了,類似最近的可轉債可以看成是一系列改革的一部分,後續還有很多。

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3、業績的變化。隨著中報季的來臨,業績也會出現變化,再差的也會出來,並且隨著支援的到來,應該是慢慢的轉好和向好了。業績和內生力量的由差變好轉也是一個轉折點。
4、環境的變化。此外不得不說的是大環境的變化,一方面美聯儲釋放寬鬆訊號,這有利於全球的新興市場;另一方面6月中下旬G20給人帶來想想的空間和可能。
所以,科創板啟動在即!為了烘托氛圍和造勢,市場也應該活起來!
本人所發內容不構成買賣股票依據。股市有風險,入市需謹慎。

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