楠木軒

盤面觀察|新興概念“工業母機”爆紅市場 鋰資源價格持續上漲 或出現50%缺口

由 秋長紅 釋出於 財經

封面新聞記者 朱寧

週一市場因週末訊息利好高開高走,除大金融及電信弱勢外,其餘板塊盡漲,推升指數上週後兩個交易日失地,近似光頭光腳中長陽收盤。缺失了券商期貨的市場,依然在大資金推升下托起反彈紅日。

日量1.325萬億,比上週五1.2526萬億多700億,連續24個交易日萬億+的成交。陸股通淨流55.7億,淨買18.31億。內資淨流入193億,追溯到上次淨流入還是8月4日。

鋰電為首的新能源車流入居首;軍工、晶片、半導體等流入居前。券商、保險、銀行、醫療、地產等小幅流出。個股普漲,漲停股近150家,中位數+1.86%。

高階製造業持續復甦 

工業母機概念政策支援引爆市場

週一最強的是一個新興概念——工業母機。所謂工業母機,就是生產機床的機床。概念大漲14%+,19只概念股悉數上漲,其中16只漲停,剩下的3只創業板個股漲幅均超過10%。

近日,國資委黨委召開會議指出,要把科技創新擺在更加突出的位置,推動中央企業主動融入國家基礎研究、應用基礎研究創新體系,針對工業母機、高階晶片、新材料、新能源汽車等加強關鍵核心技術攻關,努力打造原創技術“策源地”,肩負起產業鏈“鏈主”責任,開展補鏈強鏈專項行動,加強上下游產業協同,積極帶動中小微企業發展。積極推進國有資本佈局最佳化和結構調整,聚焦戰略性新興產業適時組建新的中央企業集團。

工業母機排在了晶片、新能源車這類大熱賽道的前面。在製造業中,機床是製造機器的機器,是生產一切工業品的基礎裝置,故被稱為“工業母機”,它是體現國家綜合實力的重要基礎性產業,代表了工業發展水平,關係著國家的戰略地位,在國內軍工航天、先進製造、新能源產業建設生產中發揮重要作用。

高規格會議定調只是機床概念股批次漲停的誘發因素,其背後真正的驅動還在於我國製造業的持續復甦。

中國工業時代已經走過機械化、電氣化、自動化,正不斷向著第四個階段智慧化(工業4.0)邁進,而智慧裝備製造/工業4.0正是資訊化與工業化的深度融合,是工業製造一個長期的趨勢。

同時記者看到2011年是國內機床的需求高點,而機床的一般使用壽命也就是10年左右,到了2021年有望迎來替換週期,或造就高階數控機床市場上半年產銷兩旺,記者也注意到有多個百億私募加倉高階製造板塊。

鋰資源價格再漲 

指數個股共創新高

8月23日上海鋼聯釋出的鋰電產業鏈價格資料顯示,電池級碳酸鋰今年以來已首次突破10萬元/噸的均價,近期維持日漲一千元至三千元的趨勢。

此外國內電池級氫氧化鋰已連續35週上漲。國際能源署最新資料顯示,到2030年,僅靠現有和在建的鋰礦生產專案,全球將出現約50%的鋰需求缺口。

此前澳洲相關鋰礦公司採用競價定價模式,進而推動了鋰礦價格的上漲,近一個月以來碳酸鋰、氫氧化鋰價格出現日漲千元、連漲35周的大場景。目前漲價趨勢仍沒有出現結束的跡象。

記者觀察到,截至2020年,全球已探明的鋰資源儲量中,近6成位於阿根廷、智利和玻利維亞,這些地區因此被稱為“鋰三角”,在中國持有鋰礦資源的企業也受到市場的青睞。

8月23日鋰礦股繼續走強,板塊指數創歷史新高。個股中,中礦資源、江特電機漲停,鹽湖股份觸及漲停(創恢復上市以來新高),天華超淨、融捷股份、盛新鋰能、天齊鋰業、贛鋒鋰業等均明顯拉昇。其中,天齊鋰業、天華超淨、西藏礦業再創歷史新高。

機構認為中短期動力電池需求環比持續提升疊加消費電子旺季來臨,將帶動鋰需求穩步增長,鋰價上漲趨勢不改。長期,未來中國新能源汽車銷量高速增長較為確定,鋰鎳鈷銅箔等需求高成長可期,鋰礦受資源限制或持續出現缺口。

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