越聲理財:創業板指數站上3300點 半導體產業鏈再度爆發

越聲理財

週三市場延續反彈態勢,上證指數盤中剛好摸至20日均線,收盤小幅上漲0.25%;創業板指數盤中最高摸至3341點,再創本輪行情新高,收漲1.13%成功站上了3300點;兩大股指雙雙實現日K線五連陽。兩市合計成交1.07萬億,成交額連續四日突破萬億大關。

盤面上,市場呈現結構性特徵,個股漲跌參半。一方面,半導體產業鏈(半導體、氮化鎵、晶片概念等)、鋰電池概念再度領漲市場,個股再度上演漲停潮,這兩條主線也是我們近期反覆強調重點關注的方向。領益智造、鵬鼎控股、環旭電子、立訊精密等在底部的消費電子個股也紛紛大漲。此外,具體新能源+碳交易主題的三峽能源再度一字漲停,顯著超出市場預期。另一方面,白酒概念領跌兩市,山西汾酒、捨得酒業、古井貢酒等大跌逾5%,茅五瀘也紛紛走弱。

北向資金方面,滬股通淨流入50.1億元,深股通淨流入31.89億元,全天合計淨流入81.98億元,創了5月28日以來的單日新高,也結束了此前連續三日淨流出的態勢。盤後龍虎榜資料顯示,深股通專用席位重點交易了華為汽車概念股長安汽車,買入7.93億元同時賣出3.85億元,淨買入4.08億元。此外,深股通還淨買入領益智造1.31億元。

越聲理財注意到,本週前三個交易日中,上證指數和創業板指數都是上漲的,成交額也維持在萬億以上,但上漲家數反而卻不斷減少,這個現象說明了資金在進行調倉換股,半導體、鋰電池等題材熱點和熱門個股吸引了更多的資金,導致其他板塊及個股缺乏資金的關注表現平淡。總體來看,市場短期沒有系統性風險,創業板指數進一步逼近年初高點,上證指數主要在3500-3630點區間震盪。操作上,建議繼續輕指數重個股,把握板塊輪動的機會。

投資機會方面,繼續重點關注半導體產業鏈、華為產業鏈和新能源(重點是鋰電池、光伏)產業鏈三大科技成長主線,這些行業高景氣仍將延續,並且資金介入程度比較深,仍有望反覆活躍。同時,隨著中報時間視窗逐步臨近,穩健投資者可先佈局中報業績確定高增長、股價尚未充分體現的優質品種,然後等待業績利好兌現後再擇機獲利出局。

(陳增學)

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