20210510 週期盛宴

週末美聯儲公佈就業資料，意外下滑，意味著放水不能停，美元指數新低。資本市場應聲而起，大量的流動性疊加復甦預期，同時和土澳的摩擦催化，大宗商品迎來最強勁的主升週期，一場饕餮盛宴！

本輪週期股的行情，各種因素催化下同時還有個重要的原因，機構低配，從龍虎榜可以看出，各個分支鋼鐵、煤炭、有色、貴金屬等等，機構依然有買入動作，個別票可能有分歧，但是大方向上的配置沒有問題。在短線資金介入加速段，部分機構可能會選擇止盈，目前看，行情最多半山腰，就是短期調整也不影響總體趨勢向上。

總體成交量在八千億左右波動，煤飛色舞的吸金，對於其他板塊的抽血效應凸顯，特別是高估值的賽道股。昔日王者不是新低就在新低的路上，真茅也不例外。能夠扛的住的只有極少數的成長股，新能源相關部分醫藥等，能在原地盤整就是勝利。所以別頭鐵，也別去送人頭。別本來只想搶個反彈，最後變成了股東。看中國平安的圖，不知道是多少人的辛酸淚。

劇烈的通脹預期及復甦預期，上游的價格飛漲，賺取鉅額利潤。對於中下游的壓制很明顯，特別是製造業公司，成本端如果不能有效傳導到消費端，利潤會非常難看。典型的像美的、格力這樣的公司，成本端會侵蝕掉大部分的利潤。這樣有話語權的還能轉嫁一部分給消費者，還有很多沒有話語權的公司無法轉嫁會更加悲慘，持倉注意規避。

今天是五月的第三個交易日，部分資金是剛回來開始交易，盤面看資金非常興奮。大宗商品全線起飛以外，數字貨幣、二胎、醫美、疫苗等都有資金積極接力，今天的炸板率應該是近期最低的。亢奮過後是落寂，明天就不能隨便追了，題材會分化，個股也會分化。動不動20億的漲停板是不可大面積持續的，特別是趨勢大票，尋求均線位置的低吸是委託的策略。

明天大致的策略還是圍繞著通脹預期做，有色起飛以外，石油相關的票還只是初期異動，有上車機會。同時農產品也不會缺席，什麼時候動只是時間問題。醫美板塊看做一次反抽，沒有太大的參與價值。二胎看明天的資料出來，市場的反饋，今天先手的保留寶貴的賣出機會。數字貨幣還會有人挖掘，這裡20CM比較多，找個低位的潛伏下也可以。

今日操作：

盤前持有中礦資源、遼寧能源、華峰股份。盤中都有良好的表現，可惜買點都不咋地，中礦大約7個點賣飛，遼寧能源開盤衝高賣出，週五水下8個點低吸的票，盤中悟道，收盤打回原形。華峰週五追高買的，今天三個多點賣出，小虧出局。

看到金一文化上板，順手排了一點，期初二十多萬手的封單，以為買不到，沒管被炸了進去，一碗大面，期待明天有減虧機會。

平盤接了順博合金，那麼多牛逼的鋁，這個沒上板。

實在對於追高沒信心，順手買了兩個農業股，金健米業和農發種業，收盤價就是成本，希望能喝點湯。

A賬戶：農發種業

B賬戶：順博合金、金一文化

C賬戶：金健米業

熱火朝天的行情，一百多家漲停板，看看自己的持倉，留下了沒有格局的淚水。

快樂都是別人的，我什麼都沒有。