小摩:市場拋售過度,予Roblox(RBLX.US)“增持“評級

智通財經APP獲悉,在11月份運營資料意外走弱之後,Roblox(RBLX.US)週三美股收盤大跌9.03%,週四延續跌勢,收跌近3%。摩根大通分析師 Alexia Quadrani 認為,拋售似乎過度了,予該股“增持“評級,目標價為 123 美元。

Roblox平臺11月預訂量在2.08億-2.11億美元之間,低於Quadrani預測的2.29億美元。 日活躍使用者數環比上漲5%,而Quadrani的預估為增長10%。每日活躍使用者平均預訂量(ABPDAU)也未達到預期水平,僅環比增長5%,而Quadrani的預期為9%。

Quadrani指出,考慮到因萬聖節週末宕機而損失的2500萬美元,預訂量基本上與10月(2.14億至2.17億美元)相當。鑑於過去10月和11月差不多的業績,這可能不是一個問題。

儘管在第三季度財報電話會議上,管理層表示,在宕機危機後,使用者和使用者參與度迅速回升,但Quadrani認為,至少在11月初存在一些“揮之不去的影響”。

Quadrani還認為,9月末和10月初使用者激增部分歸因於韓劇《魷魚遊戲》的推動。

從積極的方面來看,該分析師強調了一個很有前景的指標,即日活躍使用者使用時長增長了4%,而去年11月增長了1%。

展望未來,Quadrani指出,目前市場普遍預計第四季度預訂量為7.71億美元。 要達到這個水平,12月份的預訂量需要環比增長77%。 2020年12月,這一數字增長了80%。

“在這種情況下,”Quadrani總結道,“拋售似乎有些過頭了,特別是如果 11 月確實受到了宕機的負面影響。”

總而言之,大多數分析師仍然支援Roblox。有 7 位分析師予該股“買入”評級, 2 位予“持有”評級,1位予“賣出”評級,共識評級為“適度買入”,平均目標價為114.78美元,上漲空間達21%。

小摩:市場拋售過度,予Roblox(RBLX.US)“增持“評級

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