【今日覆盤】
沒想到8月最後一天繼續處於冰點狀態，跌停的比漲停的多。港股都拉紅了，A股還在消化月底魔咒。北向資金大額流入79億都沒有帶動大盤，估計和MSCI尾市調倉有關。主要買入貴州茅臺(600519.SH)、格力電器(000651.SZ)等。
這種情況的出現似乎和所謂的風格轉換有關。先看賽道，受巴菲特減持影響，直接拖垮了新能源產業鏈，寧德時代(300750.SZ)本來有希望反彈的也受到連累。汽車這條線已經很多日沒有看到有漲停的票了，說明熱度已經明顯降溫。巴菲特減持的數量其實不多，但時間點及透露出來的訊號才是關鍵。
光伏方向，昨日提到的固德威(688390.SH)沒想到今天來個20CM的補跌，這個非常惡劣，直接在傷口上撒鹽，相對於二次打擊。這條線也整體被拖累，不少品種趟地板。明天如果不修復則意味著主流板塊有退潮的風險。
其實市場這幾天已經在不斷嘗試各個方向，昨日元宇宙整體還可以，提到的天威視訊(002238.SZ)及機構龍虎榜的五方光電(002962)均繼續漲停。今天衍生出了文化傳媒題材，首板有實豐文化(002862.S)及東方網路(002175.SZ);衛星通訊概念的三維通訊(002115.SZ)直接一字板。而合眾思壯(002383.SZ)一度漲停但被砸。
今天相對強勢的是食品類，主要走港股新東方線上(01797)的熱度，合作方西麥食品(002956.SZ)快速被帶上板。引人矚目的是黑芝麻(000716.SZ)，今天的地天板比較亮眼，估計是吸取了昨日國光電器(002045.SZ)的教訓，沒有一口氣上板，分階段消化了獲利盤之後再封板，終於成功。
弱勢之下，走獨立行情的個股比較容易受到青睞，如習酒借殼概念的貴繩股份(600992.SH)最近相當強，保利聯合(002037.SZ)也有相關傳聞疊加電子雷管漲價，今天也被資金髮掘上板。底牌不出來一切皆有可能。另外一個是寵物經濟的源飛寵物(001222.SZ)，這個行業景氣度不錯，該股連續拉了兩個板。
傳統的保險、銀行、證券、食品飲料等都表現不錯，否則大盤更難看。主要是避險為主，還好8月終將要過去了，期待9月開門紅。
食品飲料
休閒食品企業二季度增速亮眼，展望三季度，隨著中秋旺季臨近，看好後續中秋國慶基本面的持續改善。上半年受疫情影響食品行業基本面完成探底，下半年在需求復甦、成本下行的驅動下相關子行業有望開啟業績修復，食品飲料高成長的賽道有望獲得估值溢價。
西麥食品(002956.SZ):新增簽約合作5萬畝綠色燕麥基地，與東方甄選自播平臺有合作，在抖音，快手銷售情況良好。
文化傳媒
全國文化大資料交易中心的籌備工作已基本完成，全國文化大資料交易中心試運行於8月31日10:00開通上線。本週電影票房 6.52億，環比下降15.67%。票房前三名分別是《獨行月球》、《新神榜：楊戩》和《明日戰記》；本週遊戲方面，《王者榮耀》、《原神》分別為本週iOS遊戲暢銷和安卓遊戲熱玩第一名。XR應用、元宇宙等新技術有望開啟傳媒板塊發展新篇章。
實豐文化(002862.SZ):天貓店“sf實豐玩具旗艦店”，合作IP包括寶可夢，並計劃開發潮流玩具，旗下IP豬小屁17年入駐抖音，目前全網粉絲已超過2000萬。
東方網路(002175.SZ)：子公司東方投資擬與和壹資本共同投資設立深圳博昊投資中心，基金用於投資VR專案，簽訂了《三亞旅遊虛擬現實(VR)合作開發框架合作協議》。
【掘金龍虎榜】
保利聯合(002037.SZ)：龍虎榜陣容豪華，機構席位與遊資產生分歧，對倒淨賣出441萬元，買一是頂級遊資炒股養家的席位買入4412萬元，買三是頂級遊資上塘路的席位買入2831萬元，買四是頂級遊資方新俠的席位買入1455萬元，當日淨買入7634萬元，該股強勢連板，預計有溢價。
基本面分析：工信部在《“十四五”民用爆炸物品行業安全發展規劃》中明確了22年6月停止生產普通雷管、8月停止銷售普通雷管的目標。目前工業雷管總產能大約30億發，工業雷管產能轉為數碼電子雷管產能，按工信部要求比例是2：1到4：1左右，全部轉為數碼電子雷管。公司專業爆破產能規模躍居行業第一。
電子雷管：公司貴小盤江民爆有限公司於6月24日取得煤礦許用數碼電子雷管安全標誌證書。公司具備工心炸藥許可產能43.9萬噸，雷管許可產能24.500萬發。公司自主研發的數碼電子雷管已經實現規模化生產，公司21年底收購河北衛星化工，衛星化工具備1300萬發電子雷管產能。截止7月7日，公司的電子雷管產能17125萬發，剩餘的產能置換仍在推進中。電子雷管最新報價已漲價至25元/發，較年初15元/發漲價10元，傳統雷管已經全面停止銷售，電子雷管將迎來需求端的全面爆發。
習酒：公司第一大股東是保利久聯，保利久聯被保利集團(51%)和黔晟國資(49%)聯合控制。貴州國資為公司第一大股東，習酒的新董事長張德芹曾經是保利集團的高管。
【機構調研】
偉星新材(002372.SZ)：近期獲匯添富基金、嘉實基金、富國基金、銀河基金等機構密集調研。
基本面分析：公司半年度營收逆勢增長4.83%。上半年地產銷售面積下滑22.24%，公司業務佈局密集的華東地區受疫情衝擊較為嚴重，公司在這一階段的逆勢增長意味著市場份額的大幅提升。
PPR管：公司營銷網點超過3.0萬個、同比+0.1萬個，與21年末持平。22H1公司核心產品PPR管收入同比-4.9%、至11.8億元，22Q2合同負債環比-15%、至5.0億元。PE管：以工程類業務為主的PE管道22H1收入同比+2.2%、至5.8億元，地下管廊、燃氣管道建設帶來塑膠用管需求。PVC管：22H1公司PVC管收入同比+18.8%、至4.3億元。
公司同心圓業務(包括防水、淨水，計入其他產品收入)繼續保持高增長，22H1公司其他產品收入2.45億元、同比+64.0%，收入佔比首次達到10%，其中防水業務公司實現收入、淨利潤、經營性現金流淨額分別為1.0億元、0.15億元、0.25億元，分別同比+58%、+52%、+29%。
分割槽域：22H1公司西部、華南、境外收入分別同比+8%、+11%、+130%，增長優於整體水平，其中境外收入高增長主要系收購捷流公司並加大東南亞市場拓展力度。
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