楠木軒

“細嚼慢嚥趨勢線”

由 雋寶霞 釋出於 財經

假期中,很多新手朋友表示“趨勢線”這玩意畫得不是很清楚。咱們拿出兩期來把它“細嚼慢嚥”一下。

各位“老鳥”就不用看了。

分析趨勢注意事項

趨勢嘛,就是:在一定時間週期中,一直朝一個方向(上或者下或者不上不下)走。

這裡面最重要的是“時間”,根據時間週期的長短,可以將趨勢分為“主要趨勢”、“次要趨勢”。當然,還有特別短暫的小反向波動,可以稱為“不是趨勢”。

一切的重點在“時間”上升或下降的時間越久,轉勢的難度就會越大。

這裡強調一下,很多人誤認為“跌得越久,一旦反彈,漲的越狠”。別信這個胡扯,沒那個事。

期貨商品的劇烈而且長期的下跌,一定是基本面出了什麼問題,這個“問題”如果沒消失,即使反彈也會遵循“區間原則”:突破+回踩成功沒進入下一個區間。看張圖:

看這張原油周線,長達4年的震盪之後,一個跳水下來,到今天甚至沒有恢復2018年那個高點(V反轉失敗的左側)。

如果將疫情期間世界航運停擺,造成的油價暴跌排除,你會發現原油價格從2015年開始,基本保持在兩個價格居間內反覆震盪。

這個兩個區間在6年時間內保持著“進來容易,出去難”的架勢就是“趨勢”,而WTI這樣長時間橫著走就是“震盪趨勢”。

即使衝破阻力漲上去,不回踩,沒破前高並且再回踩,就不能代表成功進入上一級區間。

小趨勢

就如同每次盈虧,都是你交易生涯的一部分,每一個“趨勢”都是某一個更長趨勢的一個部分。同時,小趨勢自身也是由更短期的趨勢所構成的。

一波趨勢從開始到結束,不可能從頭走到尾像爬樓梯(打滑梯)那樣。我們應當認識到:每一波“主要趨勢”都要包含一系列更短暫的上升和下降趨勢。

但是,在上升趨勢中,如果出現了一個比前面更深的“谷”,並不意味著上升趨勢被破壞;

同樣,在下跌趨勢中,如果出現了一個比前面更高的“峰”,也不意味著下跌趨勢被破壞。

但是到底多長時間的趨勢算是“主要趨勢”,哪個算是次要趨勢,這些沒有統一固定的標準?

這個還真沒有一個定數。就比如說原油,看過筆者以前文章的朋友應該知道,我是個“看空原油”的人。那麼像我這樣的人,對於原油的理解就會是:任何漲勢都是“長跌趨勢”中的小回調。

操作策略就是:逢高做空。

當然,即使是我這種看空,也會在特殊的時候做雙向的。就比如去年這時候,都10美元以下了,難不成在“-20”附近震盪?交割期到了,莫非真的“給原油送現金”?

從這張圖可以分明地看出兩個大的,主要的區間。那麼只要到了區間上沿“稍微重倉”做空;到了下沿,輕倉做多。

我自己這裡的“重倉和輕倉”指的是2%和1%的倉位。

注意,在區間內部的“更小趨勢”,就是那些沒到上下沿的反轉走勢,一定、一定、一定要參照前高或前低。

切忌亂反手,亂平倉。

畫震盪區間趨勢線

這種震盪區間的趨勢線最好畫,標出歷史阻力支撐就行了。

有的朋友認為應該連線所有影線頂點;有的朋友覺得應該只連線實體,且應該排除“偶發的毛刺”。

都沒錯。

“波浪形”的趨勢在延續過程中,必然會形成一個有一個的“谷”(支撐位)和“峰”(阻力位)。無論上升還是下降趨勢,都是透過對這些“峰谷的攻破”來實現的。

“支撐位”是指:“谷”的最低點,到這就反彈。

它代表:到了這個區域,買方(多頭頭寸)興趣強大,足以擊敗賣方(空頭頭寸)形成的阻力,結果價格在這裡停止下跌,回頭向上反彈。

阻力位與支撐位相反:在當前價格的上方,也是以某個價格水平或圖表區域來表示,代表此處賣方阻力很大。

在上升趨勢中,阻力位意味著上升勢頭將在此處稍息,但此後會大機率出現被向上穿越。而在下降趨勢中,支撐位也不足以長久地支撐市場下滑,會大機率出現被向下突破,只是使下降趨勢暫時受挫。

小結

新手學畫阻力支撐線最簡單的辦法是:

開啟盤面;

調成“裸K”;

找一段過去的走勢,在至少是“周線”的級別,時間段儘量長一點,一年以上最好;

保證後面的走勢不在盤面上顯示;

假裝準備交易,開始畫線,寫交易策略;

畫好後對照交易策略檢查一下;

將後面的走勢調出來,對照檢驗。

這個練習真的很有效。