海富通創業板增強C淨值上漲1.90% 請保持關注
金融界基金05月20日訊 海富通創業板綜指增強型發起式證券投資基金(簡稱:海富通創業板增強C,程式碼005287)公佈最新淨值,上漲1.90%。本基金單位淨值為1.328元,累計淨值為1.328元。
海富通創業板綜指增強型發起式證券投資基金成立於2018-04-08,業績比較基準為“創業板綜合指數*95.00% 銀行活期存款*5.00%”。本基金成立以來收益32.84%,今年以來收益18.03%,近一月收益7.23%,近一年收益45.01%,近三年收益--。近一年,本基金排名同類(150/731),成立以來,本基金排名同類(334/865)。
金融界基金定投排行資料顯示,近一年定投該基金的收益為24.05%,近兩年定投該基金的收益為36.36%,近三年定投該基金的收益為--,近五年定投該基金的收益為--。(點此檢視定投排行)
基金經理為杜曉海,自2018年04月09日管理該基金,任職期內收益32.84%。
最新定期報告顯示,該基金前十大重倉股為邁瑞醫療(持倉比例3.33% )、寧德時代(持倉比例2.70% )、溫氏股份(持倉比例2.58% )、光環新網(持倉比例2.11% )、億緯鋰能(持倉比例2.10% )、智飛生物(持倉比例2.06% )、晶盛機電(持倉比例1.86% )、博思軟體(持倉比例1.75% )、東方財富(持倉比例1.72% )、拓斯達(持倉比例1.70% ),合計佔資金總資產的比例為21.91%,整體持股集中度(低)。
最新報告期的上一報告期內,該基金前十大重倉股為溫氏股份(持倉比例3.14% )、邁瑞醫療(持倉比例2.79% )、愛爾眼科(持倉比例2.40% )、光環新網(持倉比例2.31% )、太辰光(持倉比例2.16% )、寧德時代(持倉比例2.14% )、新宙邦(持倉比例2.08% )、東方財富(持倉比例2.08% )、湯臣倍健(持倉比例2.07% )、華宇軟體(持倉比例2.05% ),合計佔資金總資產的比例為23.22%,整體持股集中度(低)。
報告期內基金投資策略和運作分析
2020年1季度,受到新冠疫情全球擴散和石油價格戰的雙重衝擊,全球資本市場幾乎所有資產類別都發生了劇烈波動。美歐多國的國債收益率創下歷史新低,VIX指數直追2008年曆史峰值,石油價格再度重新整理2008年危機之後的低點記錄,黃金價格在重新整理1700美元的高點之後也出現了高達200多美元的巨幅波動。
為了應對危機,全球主要國家紛紛推出大幅降息、天量寬鬆搭配的貨幣刺激計劃與財政救助計劃。G20國家領導人以及財政、金融部門負責人的協調會議向全球宣示了協調政策、挽救危機的堅定決心。
具體到A股市場,主要經歷了兩波調整:第一波調整是跟隨國內新冠疫情由擴散到受控的過程展開的;第二波調整主要是受到外部衝擊的拖累。較之於全球主要股市的表現,A股是其中表現最佳的市場,當期萬得全A指數僅回撥6.79%。
分市場看,創業板指數不但沒有下跌,反而上漲4.10%,表現最為強勁;中小板指跌1.94%、中證1000跌2.51%、中證500跌4.29%、中證800跌8.66%、滬深300跌10.02%、上證50跌12.20%。
分行業看,中信一級行業當中絕大部分下跌。其中,石油石化、家電、非銀、煤炭和消費者服務回撥幅度居前,幅度分別達到-16.50%、-15.85%、-15.58%、-15.39%和-15.20%。農業、醫藥、計算機和通訊是僅有的四個上漲的行業,幅度分別為16.02%、8.22%、2.86%和0.47%。
從成交看,A股市場累計成交金額達到49.60萬億,居歷史紀錄第四高峰。創業板、中小板、滬市主機板和深市主機板的成交金額分別達到10.48萬億、13.29萬億、19.52萬億和6.59萬億,其中創業板和中小板的成交金額均創歷史新高。
綜上可知,一季度A股市場雖然受到衝擊,但總體表現堅挺且活躍度非常高。代表5G方向的消費電子和新基建硬體以及與應用內容相關的VR\AR等傳媒服務類仍然是最受機構投資者看好與投資的主要方向。其他代表未來成長方向的諸如新能源車產業鏈、創新藥與醫療服務、自主可控的半導體產業鏈和網路安全、新基建的電網投資,以及白酒所代表的高階消費和內需、與疫情相關材料裝置也是機構投資者重要的佈局領域。而與宏觀面和政策面預期相關度較高的部分權重行業,包括銀行保險、地產產業鏈、石化產業鏈、傳統汽車產業鏈等受到的衝擊相對較大。
本報告期,在力求對創業板綜指進行有效跟蹤的基礎上,透過數量化的方法進行積極的指數組合管理與風險控制,力爭實現超越目標指數的投資收益,謀求基金資產的長期增值。
展望2季度,本基金的投資思路將在控制風險的基礎上,積極地捕捉市場的結構性機會,力爭跑贏市場。
報告期內基金的業績表現
報告期內,海富通創業板增強A淨值增長率為2.54%,同期業績比較基準收益率為2.16%,基金淨值跑贏業績比較基準0.38個百分點。海富通創業板增強C淨值增長率為2.44%,同期業績比較基準收益率為2.16%,基金淨值跑贏業績比較基準0.28個百分點。