楠木軒

券商晨會精華:調整帶來新的佈局機會 化工板塊有望全年強勢

由 宗政從蓉 釋出於 財經

財聯社9月22日訊,上週最後一個交易日,滬指探底回升收紅,電力、風電股掀漲停潮,鋰電板塊上演V型反彈。個股仍跌多漲少,兩市成交額連續第43個交易日破萬億,追平2015年創下的歷史紀錄。板塊上,醫藥醫療股保持強勢,白酒板塊拉昇,酒鬼酒漲停,機場航運、新冠檢測概念午後走強,煤炭、鋼鐵板塊雙雙大跌,工業母機、元宇宙概念回撥。從盤面上,抽水蓄能、電力、CRO概念、風電等板塊漲幅前列,煤炭開採、工業母機、鋼鐵、稀缺資源等板塊跌幅居前。

中秋假期環球市場多以下跌為主,美股三大指數均跌近2%,富時中國A50指數期貨跌2.69%,香港恆生指數跌2.78%,日經225指數跌2.15%。其中週一跌幅較為劇烈。當日港股恆生指數大跌3.3%,創下近8周以來最大單日跌幅,港股房地產領跌市場,金融、材料及能源行業跌幅居前。美股三大股指均跌超1.7%,歐洲主要股指當日也出現大幅下跌。

昨日美股三大指數收盤漲跌不一,納指漲0.22%,標普500指數跌0.08%,道指跌0.14%。熱門中概股多數走高,有色金屬板塊走低。

關於接下來的A股佈局,今日的券商晨會中,安信證券表示節後如有調整,有望帶來新的佈局機會;銀河證券指出高階裝備多點開花,繼續重點看好各領域投資機會;中信建投持續看好化工板塊全年機會。

安信證券:節後如有調整有望帶來新的佈局機會

安信證券研報認為,從外部因素來看,中秋假期全球避險情緒升溫、外盤大跌,可能導致A股短期震盪調整。然而FOMC會議和美國債務上限問題都偏短期,靴子落地後出現意外的可能性較低。其他外盤因素對中國經濟影響較小,也不會破壞A股核心賽道投資邏輯,因此節後如有調整有望帶來新的佈局機會。配置上建議把握可能的節後調整帶來的機會,圍繞“碳中和”中期主線展開佈局:光伏、新能源上游(包括相關有色、化工等)、軍工、新能源車、半導體、券商、專精特新“小巨人”等。

銀河證券:高階裝備多點開花 繼續重點看好各領域投資機會

銀河證券指出,高階裝備多點開花,繼續重點看好各領域投資機會,自上而下選擇符合時代背景大趨勢的產業龍頭,首推新能源、工業母機、機器換人三大主線。(1)新能源裝備:其中光伏裝置,平價與技術共驅擴產,裝置環節迎來高景氣;鋰電裝置,全球進入動力電池二次擴產潮,裝置廠商受益。(2)工業母機:政策支援補鏈強鏈,需求旺盛景氣向上,(3)工業機器人:製造業投資復甦,疫情後機器換人需求凸顯,工業機器人2021年產銷量繼續保持較高增速水平。受益標的方面,光伏裝置領域邁為股份,捷佳偉創、金辰股份、帝爾鐳射等;鋰電裝置領域先導智慧,杭可科技、利元亨等;工業機器人領域埃斯頓,綠的諧波等;工業母機領域科德數控、秦川機床、拓斯達旗下埃弗米、海天精工、創世紀、國盛智科等。

中信建投:持續看好化工板塊全年機會

中信建投研報認為,根據研究以及模型測算,電石-PVC、純鹼、化肥、磷化工、煤化工、矽化工等Q3季度業績有望或繼續攀升、或維持穩定,而估值仍處於10倍以內,建議繼續配置;我們繼續重申2021年供需景氣長邏輯未變,持續看好全年機會,持續推薦具備阿爾法的共識性龍頭-萬華化學、龍蟒佰利、華魯恆升、揚農化工等;以及具備較深護城河及彈性標的魯西化工、三友化工、桐昆股份、合盛矽業等。