樂居財經 嚴明會 5月9日，據上交所，“蘇州蘇高新科技產業發展有限公司2023年面向專業投資者公開發行公司債券”專案狀態更新為“已反饋”。
債券品種為小公募，擬發行金額20億元，發行人為蘇州蘇高新科技產業發展有限公司，承銷商/管理人為東吳證券股份有限公司。專案於3月14日在上交所受理。
募集說明書（5月10日反饋回覆稿）顯示，本次公司債券募集資金扣除發行費用後，擬將17億元用於償還回售的公司債券本金，其餘用於償還其他有息負債。
蘇州蘇高新科技產業發展有限公司（簡稱“蘇高科”）成立於2003年4月11日，是蘇高新集團的全資子公司，目前註冊資本約76.5億元。業務結構以產業園銷售業務和資產租賃業務為主，水電費、物業管理、酒店經營等其他業務為輔。
報告期內，（2020年度-2022年度），公司營業收入分別為5.32億元，3.61億元和3.78億元；淨利潤3.02億元、2.33億元、5.89億元。
同期，發行人經營活動產生的現金流量淨額分別為-2.26億元、-1.03億元和-1.95億元，持續為負。對此，上交所反饋意見提出，請發行人結合行業特徵、具體業務板塊經營情況等披露產生相關情形的原因、合理性及對自身償債能力的影響，並充分說明償債安排及其可行性。
蘇高科回覆稱，發行人經營活動產生的現金流量淨額持續為負的原因主要歸結於其主營業務運營模式，預計不會對發行人償債能力造成重大不利影響。
近三年，發行人經營性現金流量淨額為負，主要系發行人購買商品、接受勞務支付的現金金額較大。發行人的主營業務系建設產業園，並用於銷售或租賃。在產業園建設前期需投入大規模資金，但由於專案建設週期長，現金迴流速度較慢，導致經營性現金流量淨額持續為負。
文章來源:樂居財經