楠木軒

銀華轉債B淨值下跌3.44% 請保持關注

由 鍾離黎明 釋出於 財經

  金融界基金05月26日訊 今日銀華轉債B下跌1.94%,成交5.42萬元。截至目前場內價格為1.064元, 當前本基金場外淨值為1.0120元,環比上個交易日下跌3.44%,溢價率為5.14%,價格槓桿為3.100,淨值槓桿為3.436,當前母基金淨值為1.0190,本基金跟蹤指數為中證轉債,實際下折需母基金跌15.73%,上折需母基金漲48.65%。

  金融界基金資料顯示,近1月本基金淨值下跌13.58%,近3個月本基金淨值下跌27.61%,近6月本基金淨值下跌10.20%,近1年本基金淨值上漲1.40%,成立以來本基金累計淨值為--,同期跟蹤指數的漲幅為-0.85%。

  本基金成立以來分紅0次,累計分紅金額0億元。

  本基金的常規下期折算日期為2020年12月01日,敬請投資者留意。