財聯社(上海,記者 韓理)訊,“爆款”的味道來了。
雖然10月份以來,各項資料一再表明基金髮行降溫的事實。不過,在基金髮行市場的“隆冬”季節,有一隻公募產品或許將會打破這一局面。
公告顯示,睿遠穩進配置兩年將於明天(12月2日)發行。財聯社瞭解到,目前各大渠道已經在做最後的預熱衝刺,並且打出了“預計一天結束募集”的宣傳話術,此起彼伏的來自各銷售渠道的朋友圈,讓我們看到這隻公募產品已先在朋友圈裡賣爆了。
作為“爆款專業戶”睿遠基金此前發行的兩隻基金均遭遇到了投資者的“瘋搶”。而此次,有知名老將饒剛掌舵,這隻或將成為下半年難得的爆款基金。
渠道持續預熱,朋友圈裡先賣爆
與睿遠基金之前發行的兩隻基金不同,睿遠穩進配置兩年是一隻“固收+”基金。根據公告,睿遠穩進配置兩年持有混合基金為偏債混合型基金,股票資產佔基金資產的比例為0-40%,其中投資港股通標的股票投資佔股票資產的比例不超過50%。
今年以來市場持續震盪,在全球債券市場利率持續走低的背景下,許多人將目光投向了收益更為穩定的“固收+”產品,據記者瞭解,這類產品也是包括銀行在內的傳統渠道的“好賣”產品。
Wind資料顯示,截止11月30日,今年以來,包括偏債混合及二級債基等在內的“固收+”基金合計募資總規模突破5000億元大關,創下歷史新高,而去年同期同類基金合計募集規模僅3000億出頭。
“固收+”產品本質上是一種多資產配置型投資產品,很好地體現了資產配置的投資理念,透過股債之間平衡配置,分散風險,力爭提高收益。
在睿遠穩進配置兩年的擬任基金經理饒剛看來,“固收+”正處於不斷進化過程中,秉承長期價值投資理念,透過可投資範圍內的多資產協同配置,依託專業化研究,有利於把握大趨勢下低波動的中長期投資機會。
饒剛表示,多資產協同配置是一個求解組合風險調整後收益最大化的體系化工程,在組合構建時除了精選優質債券和股票資產,還需綜合考慮股票和債券的相關性、流動性和通脹風險對沖等多種因素,運用多種方式提升夏普比率,追求經風險調整後收益的最大化。
在睿遠基金公告旗下第三隻基金即將發行之後,公司自營渠道就已經向投資者傳送了睿遠穩進配置兩年的預熱簡訊。在簡訊中,睿遠基金簡單的介紹了這隻基金的擬任基金經理、風險等級、持有期限等內容。
代銷渠道也朋友圈在持續預熱。財聯社瞭解到,代銷渠道在向客戶推銷這隻基金時,就已經表明預計一天結束。針對大客戶,還會特別介紹這隻產品的屬性,貼合投資者的需求。
據悉,在這種全渠道預熱之下,僅從預約的金額就已經超過千億,而這隻基金的認購規模僅100億,另據記者瞭解,40家左右代銷機構加入這場銷售大戰。
今年業績“掉隊”,卻不減客戶“忠誠度”
有些代銷渠道還透過拼接財聯社過往的電報,展示睿遠基金過去兩隻基金髮行時的盛況。
2019年3月21日,睿遠基金的首隻公募產品睿遠成長價值混合面世,基金經理為傅鵬博和朱璘,產品認購半日超400億元;2020年2月18日,睿遠基金的第二隻公募睿遠均衡價值三年持有混合發售,基金經理為趙楓,首發當天吸金超1200億元。最終,這兩隻產品都以極低的配售比例成為了彼時的爆款基金。
這兩隻基金的過往業績表現又如何呢?以傅鵬博、朱璘管理的睿遠成長價值來看,截至11月30日,自2019年3月26日成立至今,這隻基金收益率達到106.29%。而由趙楓管理的睿遠均衡價值三年持有,自2020年2月21日成立至今,收益率也達到65.8%。可以說,如果從基金成立即持有這兩隻基金,到現在收穫了不俗的收益。
但是這兩隻基金在今年似乎顯得頗為“水土不服”。截至11月30日,睿遠成長價值A今年以來小幅虧損0.092%,同期睿遠均衡價值三年持有A收益率也僅為2.63%。
儘管如此,睿遠基金的持有客戶依然體現出極高的“忠誠度”。資料顯示,截至2021年三季度末,睿遠成長價值總規模為341.37億元,相較於去年底的304.38億元,仍然增長了36.99億元。
公募業務之外,睿遠基金的專戶業務也發展得如火如荼。
今年8月中旬,陳光明管理的專戶產品“睿遠基金洞見價值二期五年持有系列集合資產計劃”啟動發行,該產品認購門檻達到500萬元。正式募集不到一天時間,該產品便吸引了百億資金認購,成為公募專戶募集的現象級事件。
從睿遠基金公募以及專戶資料的對比來看,目前專戶規模遠超公募。中基協官網資料顯示,睿遠基金三季度末管理的專戶資產規模合計1254.61億元,全行業排名第7位。與此同時,天相投顧的資料顯示,該公司所管理的公募基金規模合計500.73億元,位列基金公司非貨幣基金規模排名第72位。
隨著新產品的即將發行,這家公司或有望迎來又一隻“爆款”基金。