【北上資金全天淨買入80.53億元 終結此前連續3日淨賣出態勢】 格隆匯7月28日丨北上資金早盤快速進場掃貨，全天淨買入80.53億元，終結此前連續3日淨賣出態勢。
7月28日訊息，三大指數集體低開，開盤後出現一波恐慌殺跌，市場情緒降至冰點，板塊個股普跌，賺錢效應極差，北向資金大舉入市。隨後三大指數略有回暖，滬深兩市成交額突破8000億元。板塊方面，銀行、證券等大金融板塊護盤，CRO概念、三胎概念表現較為強勢。總體而言，市場情緒有所回暖，個股依舊跌多漲少，賺錢效應較差。午後三大指數窄幅震盪，走勢依然分化，滬指、深成指水下震盪，創指表現相對強勢，兩市成交額再過萬億，北向資金流入超百億。板塊方面，新冠檢測、口罩板塊拉昇明顯。總體而言，市場多空博弈依舊激烈，個股依舊普跌，賺錢效應較差。
從盤面上看，鈉離子電池、CRO概念板塊漲幅居前，國防軍工、鴻蒙概念板塊跌幅居前。
熱點板塊：
1、銀行
銀行板塊28日盤中發力拉昇，截至發稿，瑞豐銀行(11.310, 0.34, 3.10%)大漲，招商銀行(47.470, 1.30, 2.82%)、廈門銀行(8.540, 0.08, 0.95%)、蘇農銀行(4.660, 0.03, 0.65%)、寧波銀行(33.850, 1.35, 4.15%)、重慶銀行(9.280, 0.03, 0.32%)、青農商行(3.960, 0.02, 0.51%)等均走強。
銀河證券指出，二季度經濟增速有所回落，但依舊高於2019年同期水平，對銀行業經營環境影響不大，基本面向好趨勢不變。全面降準落地和6月社融超預期對銀行負債成本壓降、資產質量最佳化和信貸投放構成利好。基金代銷費率下調或重塑銀行理財格局，財富管理佈局較早、服務體系全面以及率先獲得基金投顧試點的銀行競爭優勢凸顯，α屬性更強。當前板塊PB 0.68X，估值處於歷史偏低水平，價效比高，配置價值凸顯。持續看好銀行板塊投資機會，給予“推薦”評級，後續關注中報業績催化。
2、新冠檢測
新冠檢測概念28日盤中拉昇走高，截至發稿，博暉創新(8.540, 1.42, 19.94%)、迪安診斷(34.750, 4.17, 13.64%)、達安基因(19.900, 1.81, 10.01%)大漲，麥克奧迪(10.000, 1.14, 12.87%)、明德生物(67.530, 6.14, 10.00%)、華大基因(104.010, 7.43, 7.69%)、熱景生物(151.880, 8.71, 6.08%)、聖湘生物(84.390, 5.90, 7.52%)跟漲。
訊息面上，國家衛健委釋出的新型冠狀病毒肺炎疫情最新情況顯示，7月27日0時至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例86例，其中境外輸入病例31例，本土病例55例（江蘇48例，四川3例，遼寧2例，雲南2例）；無新增死亡病例；無新增疑似病例。
訊息面：
1、7月27日，證監會黨委委員、副主席趙爭平到雄安新區調研。河北省委常委、副省長，雄安新區黨工委書記、管委會主任張國華與趙爭平一行舉行工作座談。趙爭平表示，證監會將始終堅持政治站位，積極參與新區建設發展，大力支援新區集聚金融業態、推進金融創新、建立現代金融體系等工作，為雄安新區打造貫徹落實新發展理念的創新發展示範區作出更多貢獻。
2、中國煤炭工業協會最新發布《2021年上半年煤炭經濟執行情況通報》顯示，下半年煤炭供應將進一步增加，但區域性地區供應仍有可能出現緊張的情況。展望下半年煤炭市場，從煤炭需求看，宏觀經濟穩定復甦、迎峰度夏度冬用煤高峰、電煤庫存不高等因素將帶動煤炭需求增長。而可再生能源發電出力增加、能耗“雙控”等因素將抑制煤炭需求增長。
3、近期，各省相繼部署下半年粗鋼減產的方案和舉措，部分地區已向鋼企下達任務指標。江蘇、安徽、山東、甘肅、浙江、湖南、江西等地均提出2021年全年粗鋼產量不超過2020年。業內分析，限產一方面會使得原料需求下降，對鐵礦石、焦炭價格短期形成抑制，但限產也將打破鋼市供需平衡，使得鋼價上漲機率增強。鋼鐵企業集中度將進一步上行，盈利水平有望大幅提升。
後市前瞻：
興業證券(9.020, -0.07, -0.77%)表示，展望下半年，繼續看好銀行板塊的表現，建議市場加大銀行的持倉配置。隨著流動性釋放下市場對於系統性風險擔憂的減輕，以及銀行經營業績的逐漸兌現，銀行在今年二三季度具備強勁、確定的業績拐點，有望帶來估值的進一步提升彈性。
中信證券(22.870, -0.04, -0.17%)首席策略師秦培景最新研報認為，恐慌情緒集中宣洩後，A股將迎來下半年最好的買點。秦培景表示，首先，無需擔心教育行業的政策擴大至其它領域，內外資金對此反應過度。其次，場內槓桿資金規模有限，受迫性賣出壓力不大；且春節後的案例表明，市場短期快速調整後，基金產品的贖回反而會降低。第三，宏觀流動性依然保持寬鬆，國內前期的降準落地，以及美國國債收益率下行，市場整體對宏觀流動性寬鬆的預期比較穩定。第四，下半年國內經濟驅動力和亮點猶存，基本面穩中向好的趨勢不變。
來源：新浪網、格隆匯