廣發全球精選股票是廣發基金旗下的一隻QDII基金。今年以來,該基金經歷淨值大幅回撤,其人民幣份額、美元現匯份額年內分別回撤32.90%、38.53%,均排名同類末尾。
廣發全球精選股票的基金經理管理的QDII產品年內業績普遍排名欠佳。不過,儘管業績表現並不突出,這些QDII基金中的部分產品收費相對較高,其合理性值得商榷。
年內淨值回撤32%,排名墊底
廣發全球精選股票人民幣(QDII)成立於2010年8月,至今已超過12年。2015年,該基金增設美元現匯份額。
成立以來截至最新資料,廣發全球精選股票人民幣(QDII)的累計收益率為170.20%,年化收益不到9%,整體表現中規中矩。
進入2022年以來,該基金經歷大幅回撤。資料顯示,截至2022年12月8日,廣發全球精選股票人民幣(QDII)年內回撤32.90%,跑輸業績比較基準超過18個百分點,同類排名37/40。
廣發全球精選股票的美元現匯份額回撤更大。截至2022年12月8日,廣發全球精選股票美元(QDII)年內回撤38.53%,同類排名40/40。
主投美國證券市場,重倉股特斯拉、英偉達等年內跌幅較大
廣發全球精選股票 (QDII)的持倉以網際網路、半導體、能源、醫藥等行業的全球龍頭企業為主,包括特斯拉、英偉達、阿斯麥、微軟、臺積電等。該基金的持倉集中度相對較高,其2022年三季度末前十大重倉股的佔比為52.57%,同類平均約為43.67%。
該基金主要投資美國證券市場,2022年三季度末,其投資於美國市場的公允價值約為16.43億元,佔基金資產淨值的比例達到75.12%。
2022年三季度末,特斯拉是廣發全球精選股票(QDII)的第一大重倉股。截至12月11日,特斯拉股價年內下跌超過45%。該基金的第二大重倉股英偉達年內股價也下跌超過40%。
業績欠佳,高收費合理性存疑
廣發全球精選股票 (QDII)的基金經理為李耀柱,曾任廣發基金中央交易部股票交易員、國際業務部研究員、基金經理助理、國際業務部總經理助理、國際業務部副總經理等職務,目前的管理規模合計超過130億元。
資料顯示,李耀柱管理的QDII基金共有3只(初始基金口徑,包括共同管理基金)。2022年以來,這3只產品的業績排名均處於中等或偏下位置。
廣發全球科技三個月定開混合是一隻2021年3月成立的QDII基金,截至2022年12月2日,該基金A類人民幣份額年內回撤25.17%,同類排名41/57;累計回撤27.70%,明顯跑輸業績比較基準。
廣發亞太中高收益債券(QDII)是一隻債券型基金。截至2022年12月8日,該基金A類人民幣份額年內回撤5.13%,跑輸業績比較基準超過7個百分點。目前,該基金A類人民幣份額成立時間已達9年,年化收益不足2%。
不過,儘管業績表現並不突出,這些QDII基金的收費大多並不便宜。廣發亞太中高收益債券人民幣A的管理費率為0.8%,在QDII債券型基金中處於中等水平,但達到一般債券型基金平均值的2倍以上。
廣發全球精選股票人民幣(QDII)的管理費率則達到1.8%,在QDII普通股票型基金中也屬於較高一檔。此外,該基金的託管費率為0.35%,在全市場1萬多隻基金中處於最高一檔。