65只基金年內翻倍 一半以上的私募倉位超過八成

回顧上半年的市場,A股雖然歷經起伏,但結構性行情讓不少私募業績出彩。資料顯示,截至6月19日,年內近1000只私募基金產品跑贏創業板指,更有65只基金翻倍。

上週,滬指一路站上3100點關口,賺得盆滿缽滿的私募對市場後續走勢愈發樂觀了,7月融智中國對沖基金經理A股信心指數為119.12,環比大漲5.2%。

值得注意的是,不僅堅定看多,私募做多的動作也在加速。截至6月底,私募平均倉位大幅提升,更有九成以上私募倉位過半。

股票多頭私募成贏家

2020年已經過半,回看市場,上半年上證指數累計下跌2.15%,而創業板指則累計上漲35.6%,可見波瀾不驚的A股市場,內部結構性分化非常明顯。

就是在這樣的市場環境中,抓住結構性機會的私募不在少數。私募排排網資料顯示,截至6月19日,八大策略基金全線飄紅,更有1441只私募基金年內收益超過30%,其中990只私募基金跑贏創業板指,更有65只私募年內收益翻倍。

從收益翻倍的65只基金來看,股票多頭策略佔比高達67.69%,量化趨勢策略以7.69%的佔比緊隨其後。在排名前十的私募中,一半為股票多頭策略,複合策略與管理期貨策略分別有3只和2只產品入圍。

另外,聚焦醫藥的私募在上半年收穫頗豐,包括林園投資、云溪基金、森瑞投資、神農投資在內的多傢俬募上半年均有多隻產品表現出彩。

加倉迎戰“紅七月”

上半年收穫頗豐的股票策略私募並沒有停下腳步。

據私募排排網資料,6月融智中國對沖基金經理A股信心指數降至113.23,環比下降1.5%,甚至低於今年2月的指數值。但7月信心指數迅速反彈,環比大漲5.2%,可見不少私募基金經理對7月股市的信心有所增強。

這份對7月A股市場的樂觀情緒還體現在了股票倉位中。截至6月底,股票主觀多頭策略型私募基金的平均倉位為79.11%,相比上個月同期的72.16%,上升了6.95個百分點,整體倉位維持在中高水平,創下今年2月以來的新高。

具體來看,倉位在五成及五成以上的私募基金佔比高達94.8%,其中更有15.2%的私募目前處於滿倉狀態,相比上月的13.62%上漲了1.58個百分點,八成以上倉位(不含滿倉)的私募佔比達51.2%,環比上漲了12.05個百分點,是本月漲幅最大的倉位區間。

“我們對資金的持續流入保有非常高的信心。”世誠投資直言,預計中國將是今年唯一保持正增長的主要經濟體,明年的經濟增速大機率也會雄冠全球,因此A股市場優質資產已成為中長期全球資產配置的必選項。另外,居民部門的家庭財產配置正在發生深刻變化,從邊際增量來看,包括權益資產在內的流動性金融資產將成為其“生力軍”,因此市場後續會獲得源源不斷的增量資金,結構性機會頗多。

大佬們下半年啥計劃?

“我們堅定判斷A股已經進入牛市週期。”知名私募林園在路演中直言,相比於兩個月前對牛市初期的判斷,當前更為堅定了。

在林園看來,目前市場演繹的是熊末牛初的行情,龍頭公司股價不斷創新高,牛市開啟需等到上證綜指站上3500點,因此短期仍需關注頭部企業。待牛市進入中期階段,二、三線公司會有階段性上漲,但是持續性有待觀察。他建議投資者不要浪費牛市,當前券商板塊機會明顯。

另外,林園透露,後續投資方向將不再侷限於醫藥和消費,階段性佈局其他板塊的優質公司。

星石投資董事長江暉在其中期策略會上也表示,下半年成長股將“多點開花”,成長股“長牛”來臨。具體來看,星石投資下半年將關注四條投資主線,即產業升級、行業集中、流動性寬鬆和經濟復甦,佈局5G、新能源汽車產業鏈、軟體與網際網路行業、大眾消費、高階裝備、有色金屬和快遞航空等板塊中估值合理的成長股。

源樂晟則認為,隨著全球復產復工的有序推進,市場進入了後疫情時代,美國的疫情雖然出現反覆,但是再次停產隔離的可能性比較小。因此,部分此前受到疫情影響被抑制的行業會逐步修復,這一過程將出現新的投資機會,特別是能夠較好應對疫情挑戰的行業或公司,大機率會迎來上漲空間。

對於港股,源樂晟表示,港股未來指數可能沒有亮眼表現,但其中的機會很多,如港股中的醫藥、物業管理、網際網路等板塊在過去三年漲幅喜人。而且近年來,越來越多優質成長股也選擇到香港上市,“上述這些公司在未來都可能是我們的投資標的”。

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