中國經濟網北京8月19日訊 (記者 李榮 康博) 近日,百億私募廣東正圓私募基金管理有限公司(以下簡稱:正圓投資)基金經理戴旅京在《致投資人的一封信》中向投資者致歉。
正圓投資《致投資人的一封信》節選
戴旅京之所以致歉,與其掌舵基金年內淨值大幅回撤有關。根據中國經濟網記者統計,正圓投資旗下有4只基金今年來跌幅在50%以上,均為戴旅京掌舵基金。截至8月12日,正圓日月當空、正圓臥虎藏龍年內跌幅54.73%、53.04%;截至8月16日,正圓錦衣夜行、正圓小夥伴年內跌幅53.81%、52.16%。
記者注意到,上述4只基金成立時間跨度較大,累計收益率也有較大差距。2019年10月成立的正圓小夥伴,在2020年和2021年分別實現了243.22%、135.71%的高收益率,因此,雖然今年遭遇了較大幅度回撤,但累計收益率仍維持在較高水平,截至2022年8月16日,該基金累計淨值為4.2348元。2020年4月成立的正圓錦衣夜行,截至2022年8月16日,累計淨值為1.8890元。
相比之下,去年一季度成立的正圓日月當空、正圓臥虎藏龍累計收益率欠佳,截至2022年8月12日,這2只基金成立以來分別下跌23.00%、27.30%,累計淨值為0.7700元、0.7270元。
綜合私募排排網和同花順資料,正圓投資旗下在今年8月份有過淨值更新的共有61只基金,其中,有20只基金今年實現正收益,除了1只基金沒有對外披露基金經理以外,其餘19只正收益基金均由廖茂林管理。正圓長興二十一號、正圓金牛一號、正圓壹號這3只基金漲幅超過10%,正圓壹號業績表現最好,截至2022年8月16日,該基金今年來漲幅17.17%。
反觀跌幅榜,正圓投資旗下有41只基金今年來淨值下跌,除去上述4只年內跌幅超過50%的基金外,其餘37只基金中,5只基金跌幅在10%以內,15只基金跌幅在10%至20%之間,15只基金跌幅在20%至30%之間,另外2只基金跌幅在30%至32%之間。這2只跌幅超過30%的基金也由戴旅京掌舵。
從累計收益率來看,正圓投資旗下早期成立的基金表現普遍較好,其中有21只基金累計淨值超過2元。而累計淨值跌破1元的18只基金則都在2021年成立。3只累計跌幅超過30%(含30%)的基金分別是戴旅京管理的正圓日月當空五號、正圓進取三號、正圓晉亨3號,截至2022年8月12日,其累計淨值分別為0.684元、0.686元、0.700元。
據財聯社訊息,戴旅京在《致投資人的一封信》中表示,在2021年之後,他管理的產品規模快速擴張,這與其過往集中持股、靈活交易的風格暫不適應。在此過程中,他管理不夠靈活圓融,沒有充分考慮到短期價格與長期價值的偏離度,未對投資組合採取快速保護措施,調整也不及時。戴旅京在信中承諾,自己跟投的資金未來一年內將不做贖回,同時會暫停新產品發行和新投資者申購,全力做好現有產品管理。
此外,正圓投資實控人廖茂林也在信中二次致歉,稱公司忽略了規模快速增長背後的風險,以及在投後服務方面存在的缺位等問題。他承諾,正圓投資今年以來跟投戴旅京產品的2050萬元,在其所管產品淨值創新高之前不贖回。同時,正圓投資以後將合理評估策略容量,理性控制基金經理規模擴張節奏,同時會增強客戶服務意識。
資料顯示,正圓投資於2015年10月成立於深圳前海自貿區,並於當年獲得私募證券投資基金牌照。公司註冊資本1000萬元,管理規模超過100億元。
正圓投資的核心人物有黃志豪、廖茂林、華通、戴旅京、黃瑞贇、劉佳南等。其中,黃志豪為公司法人代表、總經理、資訊填報負責人。黃瑞贇、劉佳為公司風控總監。廖茂林、華通、戴旅京則是正圓投資的基金經理。
廖茂林任正圓投資總經理、投資總監。其為西南大學計算機、金融雙學士。具有十年以上證券分析、投資經驗,善於發掘公司基本面拐點。得益於具備完整的計算機與金融雙學科知識體系,對TMT行業形成了獨特完整分析框架。堅持價值與成長並重,對於上市公司財務資料具有敏銳的洞察能力。
華通任正圓投資研究總監,北京郵電大學碩士。11年投研經歷,具有豐富的公募從業經驗。深諳公募基金投研思維,充分適應當下和未來機構為主流的"主戰場"。擅於在大賽道出現早期嗅探佈局,擅於深挖具備獨特競爭力和高壁壘的公司,並能充分把握產業和公司不同生命週期的投資機會。
戴旅京為上海大學碩士,具有豐富的私募研究行業經驗,專注於國內優秀上市公司長期投資,追求基金資產的穩定增值,擅長挖掘具備穩定成長機會的行業個股。
正圓投資旗下基金業績一覽
資料來源:私募排排網、同花順