半導體四傑最新持倉股來了 誰是科技界最鋒利的矛

　　同樣是以all in半導體出名，諾安成長蔡嵩松、萬家行業優選黃興亮、銀河創新成長鄭巍山、長城久嘉創新成長龍宇飛，誰才是科技界最鋒利的矛？

　　介面新聞研究部從規模來看，諾安成長仍然遙遙領先，截至二季度末，規模達到281.77億元，相比一季度淨值規模增長10.67億元。二季度，諾安成長淨值增長率達39.49%。持續創新高的基金淨值讓不少投資者選擇了波段操作、落袋為安。二季度，該基金淨贖回份額高達45.1億份，其他三隻同樣出現淨贖回。

　　規模第二的是黃興亮管理的萬家優選，截至二季度末，規模達171.55億元，相比一季度淨值規模增長了6.45億元。二季度，萬家優選淨值增長率達23.85%。

　　銀河創新成長的規模同樣超過了百億。二季度末，該基金規模達147.18億元，相比一季度淨值規模增長4.32億份，淨值增長率達40.75%。

　　從二季度業績來看，排在第一位的卻是規模最小的長城久嘉創新成長。6月17日，該基金單日淨值大漲9.19%，一舉超越銀河創新成長、諾安成長，成為“最鋒利的矛”。二季度，該基金回報率為44.17%，成為“半導體四傑”中的冠軍。

　　4只半導體主題基金規模重倉股明細：

　　介面新聞研究部從二季度持倉來看，蔡嵩松用實際行動驗證了自己的諾言：繼續all in半導體行業，揚言要做“科技界最鋒利的矛”。相比一季度，前十大重倉個股並沒有新進和調出的變動。展望後市，蔡嵩松表示本輪半導體晶片的景氣週期是由全面創新週期觸發的，時間維度可能超出預期。總體來看，半導體晶片行業即將步入市場總量和國產市佔率雙升的紅利期。

　　黃興亮則在二季度進行了積極的調倉換股。相比一季度末，啟明星辰(002439.SZ)、匯川技術(300124.SZ)退出前十大重倉股，中微公司(688012)和思瑞浦(688536)二季度新進前十。

　　中微公司股價在二季度上演了觸底回升，從4月初的104元至6月30日的146元，區間漲幅近59.54%。7月2日晚間，中微公司釋出定增報告稱，公司已向20家機構定向增發8023萬股，募集資金總額82億元，其中大基金二期獲配25億元，認購金額位居首位。

　　黃興亮在公告中表示，經過一季度末的調整之後，二季度市場反彈。其在二季度持續提高了半導體和計算機行業的持倉，降低了工控自動化和商業服務類個股的權重。截至季度末，基金風格偏成長。

　　一季度重倉股佔比最高的則是銀河創新成長。相比一季度，該基金調出了中芯國際(603501)、京東方A(000725)、晶方科技(603005)，新調入了華潤微(688396)、滬矽產業(688126)、南大光電(300346)。

　　同為電子行業龍頭，相比華潤微近三個月來的漲勢如虹，中芯國際今年以來則表現低迷。資料顯示，近60日以來中芯國際跌幅達4.88%，年初至今跌幅為8.92%。

　　相比上述三隻基金重倉半導體龍頭股，長城久嘉創新成長更偏向創新成長風格，重倉股多以科技成長股為主。在前十大重倉股中，不乏多隻三個月來翻倍的牛股。資料顯示，二季度，斯達半導(603290)、士蘭微(600460)漲幅超過100%，瑞芯微(603893)漲幅近93%，而紫光國微(002049)、華峰測控(688200)漲幅則為58.61%、61.05%。

　　基金經理表示，將繼續重點持有具備長期國產替代邏輯、且景氣度較高的半導體行業為主的科技成長股。

　　如果要想繼續all in半導體，你會選擇那隻基金？

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（文章來源：介面新聞）