網際網路主題QDII基金:天弘、易方達基金年初以來業績居前,華安基金新發產品表現較差

根據公開資料統計,目前市場上公募基金名稱全稱中包含關鍵詞“網際網路”的QDII基金產品(以下簡稱“網際網路主題QDII基金”)主要有14只(包括聯接基金),其中被動指數型產品共有10只。

對10只被動指數型網際網路主題QDII基金進行統計分析,其中易方達中證海外中國網際網路50(QDII-ETF)、易方達中證海外中國網際網路50ETF聯接(QDII)A(人民幣份額)、交銀中證海外中國網際網路指數(QDII-LOF)、華夏恆生網際網路科技業ETF(QDII)等四隻產品規模超百億。

今年以來(截止6月20日),天弘中證中美網際網路A、易方達中證海外中國網際網路50(QDII-ETF)漲幅居前,淨值分別上漲28.61%、1.97%。相較而言,華安恆生網際網路科技業ETF(QDII)年內業績表現較差,累計回撤達到9.64%。

平均收益率為1.27%,華安基金新發產品表現偏差

截至6月20日,10只被動指數型網際網路主題QDII 基金半數收益為負,平均收益率為1.27%,其中華安基金旗下今年1月17日成立的華安恆生網際網路科技業ETF(QDII)年內跌幅靠前。

網際網路主題QDII基金:天弘、易方達基金年初以來業績居前,華安基金新發產品表現較差

該基金採取被動指數型投資方式,基金自成立起至6月20日淨值下跌9.64%,同類排名169/188。該基金的業績基準為“恆生網際網路科技業指數收益率(經匯率調整)”。

網際網路主題QDII基金:天弘、易方達基金年初以來業績居前,華安基金新發產品表現較差
天弘、易方達基金旗下產品表現較好

天弘中證中美網際網路A、易方達中證海外中國網際網路50(QDII-ETF)的年內收益率表現較為突出。

天弘中證中美網際網路A成立於2020年5月,採用複製標的指數被動投資的方法,基金管理人為天弘基金,現任基金經理為胡超,於基金成立日開始任職。

天弘中證中美網際網路A在2023年初至6月20日淨值上漲28.61%,業績基準“中證中美網際網路指數收益率*95%+稅後人民幣活期存款收益率*5%”同期收益率為30.3%,同類排名41/187。

網際網路主題QDII基金:天弘、易方達基金年初以來業績居前,華安基金新發產品表現較差

進入2023年,隨著美聯儲加息步伐逐步放緩,投資人風險偏好再度提升,科技股的價效比得到重視。

研究發現,該基金一季度股票持倉佔基金總資產的比例為90.78%,重倉股高度集中於港、美股網際網路科技巨頭。前十大重倉股佔基金淨值比超過74%,主要包括臉書(METAPLATFORMS)、騰訊控股、亞馬遜(AMAZON)、阿里巴巴-SW、美團-W、奈飛(NETFLIX)、谷歌(ALPHABET)-A、BOOKING、谷歌(ALPHABET)-C、京東集團-SW。

其中臉書、奈飛、亞馬遜一季度末以來股價漲幅分別為34.16%、25.82%、21.77%。

此外,易方達中證海外中國網際網路50(QDII-ETF)成立於2017年1月,今年以來淨值上漲1.97%,跑贏同期業績基準。該基金一季度重倉股集中於中概股網際網路巨頭,包括騰訊控股、阿里巴巴-SW、美團-W等。

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