金融界基金07月06日訊 富國中證煤炭指數分級證券投資基金（簡稱：富國中證煤炭指數分級，程式碼161032）公佈最新淨值，上漲4.59%。本基金單位淨值為0.889元，累計淨值為0.601元。
富國中證煤炭指數分級證券投資基金成立於2015-06-19，業績比較基準為“中證煤炭指數*95.00% + 銀行活期存款*5.00%”。本基金成立以來收益-39.88%，今年以來收益-6.22%，近一月收益10.99%，近一年收益-5.71%，近三年收益-13.87%。近一年，本基金排名同類（721/738），成立以來，本基金排名同類（888/906）。
金融界基金定投排行資料顯示，近一年定投該基金的收益為1.78%，近兩年定投該基金的收益為1.67%，近三年定投該基金的收益為-4.97%，近五年定投該基金的收益為-6.33%。（點此檢視定投排行）
基金經理為張聖賢，自2017年11月27日管理該基金，任職期內收益-18.58%。
最新定期報告顯示，該基金前十大重倉股為中國神華（持倉比例9.61% ）、陝西煤業（持倉比例9.15% ）、美錦能源（持倉比例5.72% ）、兗州煤業（持倉比例5.43% ）、西山煤電（持倉比例5.41% ）、中煤能源（持倉比例5.17% ）、潞安環能（持倉比例4.93% ）、陽泉煤業（持倉比例3.91% ）、平煤股份（持倉比例3.47% ）、新集能源（持倉比例2.99% ），合計佔資金總資產的比例為55.79%，整體持股集中度（高）。
最新報告期的上一報告期內，該基金前十大重倉股為陝西煤業（持倉比例9.92% ）、中國神華（持倉比例9.91% ）、美錦能源（持倉比例6.64% ）、西山煤電（持倉比例5.53% ）、兗州煤業（持倉比例5.37% ）、中煤能源（持倉比例5.26% ）、潞安環能（持倉比例4.98% ）、陽泉煤業（持倉比例3.81% ）、寶泰隆（持倉比例2.91% ）、新集能源（持倉比例2.88% ），合計佔資金總資產的比例為57.21%，整體持股集中度（高）。
報告期內基金投資策略和運作分析
新年伊始，在新證券法獲得透過，註冊制將全面推行、央行下調存款準備金率0.5個百分點、中美正式簽訂第一階段貿易協議等訊息刺激下，市場樂觀預期提前發酵。1月下旬，受新冠疫情爆發的影響，市場迎來調整。春節後第一個交易日，市場恐慌性下跌，出現千股跌停的場面。隨後恐慌情緒消退，再融新政降低創業板公司再融資門檻的資訊，疊加市場流動性充裕，A股繼續大幅反彈，其中科技股仍是引領市場反彈的主力軍，創業板指不斷創出本輪反彈新高。2月末，受全球疫情加速蔓延的影響，美歐等發達國家股市均出現持續大幅下跌。進入3月，由於歐佩克談判破裂，原油單日跌幅高達30%以上，同時海外疫情進一步擴散，全球資本市場恐慌性下跌，出現流動性枯竭的情況，多國股市因跌幅過大而迎來熔斷，美股在一週內出現了史無前例的4次熔斷。受恐慌情緒影響，A股也出現大幅調整。3月下旬，各國政府及央行加大救市力度，其中美聯儲開啟不設上限的量化寬鬆，大幅緩解了市場的流動性壓力，市場恐慌情緒得到有效緩解。總體來看，2020年1季度上證綜指下跌9.83%，滬深300下跌10.02%，創業板指上漲4.1%。其中，中證煤炭指數2020年1季度下跌17.12%。
在投資管理上，本基金採取完全複製的被動式指數基金管理策略，採用量化和人工管理相結合的方法，處理基金日常運作中的大額申購和贖回等事件。
報告期內基金的業績表現
本報告期，本基金份額淨值增長率為-16.14%，同期業績比較基準收益率為-16.29%