楠木軒

沸騰!茅臺盤中爆拉1000億,560億白酒股也一字漲停!晶片也有大動作:3年狂投超6000億

由 湯生 釋出於 財經

今日早盤,A股繼續震盪走高,主要股指均創觸底反彈以來新高。

但兩市成交始終萎靡不振,近期接連創出年內地量,顯示市場信心恢復還有待時日,這或制約後市反彈高度。盤面上,晶片、白酒、旅遊、汽車等板塊漲幅居前,酒鬼酒直接一字漲停,而茅臺股價也重回2100元。油氣改革、鋼鐵、電力、煤炭等板塊跌幅居前。
值得注意的是,據日經中文網,全球最大半導體代工企業臺積電(TSMC)將從2021年底的訂單開始取消對客戶的優惠。將在事實上漲價數個百分點。據悉臺積電向客戶透露,為了應對全球半導體需求的擴大,將在今後3年裡啟動1000億美元大型投資,漲價理由是製造成本增加。
全球晶片股大漲
近期全球晶片短缺狀況愈演愈烈,這其中以汽車晶片短缺尤甚。市場調研機構IHS Markit釋出的一份白皮書顯示,在沒有考慮德克薩斯州停電和日本地震的情況下,晶片短缺會導致2021年一季度全球減產100萬輛汽車,短缺現象將持續到三季度。
本週初,蔚來汽車釋出公告稱, 因半導體晶片短缺,公司決定從2021年3月29日起將合肥江淮汽車工廠的生產暫停5天。蔚來汽車表示,半導體晶片供應問題將影響公司3月份的產量, 預計2021年一季度交付將降至1.95萬輛新車,在此之前蔚來預計一季度交付在2.0萬輛-2.05萬輛之間。
除了蔚來以外,福特、通用、本田、大眾等多家汽車製造商也都因晶片短缺遭遇停產的衝擊。福特汽車本週停止了俄亥俄州一家商用車工廠的生產,並削減了肯塔基一家卡車工廠的產量;通用和本田兩家汽車製造商本週都表示,兩家公司位於北美的工廠未來幾周維持停產狀態;沃爾沃也表示,晶片短缺問題將對其第二季度收益產生“實質性”不利影響,從4月開始,其全球的生產工廠將停產數日。
上汽集團副總裁衛勇在談及汽車晶片時表示,晶片緊缺的現狀是由多方面因素造成的。首先,中國汽車行業的快速恢復讓行業始料未及;其次,家電等行業對晶片需求增加,影響了汽車行業的晶片供給;第三,晶片漲價導致囤貨現象;第四,雪災、火災等對晶片企業生產造成影響。
受晶片短缺影響,芯片價格持續上漲,這促使全球晶片類科技股股價暴漲。昨日隔夜美股晶片股亞舍立科技飆升15.84%,創歷史新高,今年以來該股累計大漲63.46%,拉姆研究、應用材料、科天等多隻晶片股創出歷史新高。
今日早盤,A股晶片板塊也高開高走,板塊指數大漲近3%,半日成交接近昨日全天成交,昨日剛上市的芯碁微裝盤中一度暴漲37.07%,交易被臨停;澄天偉業也強勢20%漲停,丹邦科技、中化岩土、立昂微等亦直線拉漲停。其中晶豐明源創歷史新高,中化岩土連續3漲停,中晶科技、康強電子連續2漲停,ST德豪則連續6漲停。
中信建投指出,去年至今晶圓代工產能嚴重不足,去年以來代工價格已調漲30%-40%,4月可能啟動新一波漲價。全球晶片市場供需失衡的情況可能會持續到2021年底或明年初,漲價趨勢或將進一步蔓延,相關裝置、材料、晶圓供應商等供應鏈也會受惠。
白酒股集體反彈
酒鬼酒昨日晚間釋出2020年業績快報,2020年實現淨利潤4.9億元,同比增長64.15%。同時預計2021年一季度實現淨利潤2.5億元—2.7億元,同比增長160.22%—181.04%。酒鬼酒表示,業績上升主要系銷售收入增長所致,預計營業收入較上年同期增長190%左右。
中信證券連夜釋出研報認為,酒鬼酒2020年業績和2021一季度預增,均超市場預期,驗證公司強勁勢能。展望未來,公司開啟增長新階段,聚焦“內參+酒鬼”,推進全國化佈局。公司具備獨特馥郁香型和差異化文化酒定位,隨著改革深化、內部動能釋放,未來望維持快速增長,維持“買入”評級。
酒鬼酒是2020年大牛股,全年飆升337%。但進入今年以來,股價呈過山車式走勢,最高至232.18元,最低探至121元,幾近腰斬。經過深度調整後,今日挾業績大增的利好,酒鬼酒開盤一字漲停。

在酒鬼酒強勢的帶動下,調整多日的白酒股再度被啟用。板塊指數一度放量大漲逾4%,半日成交超昨日全天成交,山西汾酒、ST捨得等紛紛大幅拉昇,貴州茅臺也一度大漲逾4%,市值暴漲1000億,股價重上2100元,創見底反彈以來新高,五糧液最高也大漲近4%,也創反彈以來新高。

民生證券表示,高階品牌以及頭部次高階品牌渠道庫存去化正常,行業一季報整體展望向好,行業邏輯未見改變,板塊趨勢仍大機率維持景氣。疊加成都春季糖酒會,判斷板塊熱度將有望逐步回溫。投資建議方面,仍重點推薦增長確定性組合,推薦貴州茅臺+五糧液+瀘州老窖+山西汾酒核心組合,同時關注洋河股份+今世緣+古井貢酒組合。
來源:e公司官微(ID:lianhuacaijing)

【來源:證券時報網】

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