資金衝向這些板塊！“光伏茅”半日縮水324億，“遊戲茅”帶崩遊戲板塊

中國證券報訊 3月15日早盤，A股三大指數低開低走，兩市超2000只個股下跌。截至午間收盤，上證指數下跌0.61%，深證成指下跌2.21%，創業板指下跌3.35%。

盤面上，以茅指數為代表的機構前期重倉股再度大幅殺跌，鋼鐵、銀行、建築裝飾等週期板塊表現積極。Wind資料顯示，兩市半日成交額超5100億元，北向資金半日淨買入27.04億元。

在業內人士看來，“以守代攻”仍是當下最優的策略選擇。市場風格上，建議繼續迴避高估值科技板塊，轉而配置週期板塊。

“光伏茅”領跌

今日上午，Wind茅指數下跌3.99%，41只茅指數成分股僅有招商銀行飄紅，隆基股份、金山辦公跌幅居前，通策醫療、匯川技術跌超7%，藥明康德、瀘州老窖、邁瑞醫療、寧德時代等跌超6%。

來源：Wind

其中，“光伏茅”隆基股份盤中一度跌停，再創年內新低。午間收盤報82.48元/股，總市值為3111億元，市值半日縮水324億元。

“豬茅”牧原股份低開超2%，盤中跳水一度跌近5%，市值跌破3900億元。至午間收盤，跌幅收窄至2.5%，報104.98元/股，總市值為3947億元，半日成交額為27.97億元，換手率為1.05%。

3月13日，某財經大V發文，圍繞財務資料、上市公司利潤被大股東旗下公司獲取、商業模式對牧原股份提出多項質疑，比如公司少數股東ROE遠低於母公司股東ROE、實際利潤被控股股東旗下的建築公司獲取等。

3月14日下午，牧原股份在投資者互動平臺側面回應表示，公司成本採用平行結轉法核算，生產成本中與養殖直接相關的成本計入原材料、折舊等對應科目；管理費用、製造費用等計入其他費用。

中銀證券策略團隊稱，近期茅指數的加速下跌始於2月下旬以來美國實際利率的上行，而並非1月國內利率的上行，其背後也折射出國核心心資產以美債作為無風險利率的外資定價邏輯。以茅指數為代表的機構抱團股，當前有超過40%以上的股票估值均處於2009年以來的90%以上分位水平，而順週期股票的估值分位情況相對更為均衡，仍有68%的個股當前估值處於2009年以來估值分位的50%以下。

三七互娛帶崩遊戲股

有“遊戲界茅臺”之稱的三七互娛，早盤一字跌停，報26.31元/股，較2020年8月時的50.7元/股高位已接近腰斬。

3月12日晚，三七互娛釋出公告，預計2021年第一季度歸屬於上市公司股東的淨利潤為盈利8000萬元至1.2億元之間，而上年同期為盈利7.3億元，同比下降幅度約83.54%至89.02%。

在三七互娛跌停的帶動下，網路遊戲板塊早盤集體大跌，完美世界接近跌停，吉位元跌逾7%。

其他板塊方面，週期股表現積極，鋼鐵板塊大幅上漲，八一鋼鐵漲停；交通運輸板塊繼續走強，南方航空拉昇封板，東方航空、中國國航、吉祥航空、深圳機場等紛紛跟漲。

從主力資金的動向來看，前期機構抱團的板塊資金流出較多，而週期股則受追捧。Wind資料顯示，醫藥生物板塊的5日主力淨流出額最多，超過40億元；傳媒、計算機板塊的淨流出額緊隨其後。而公用事業板塊的5日主力淨流入額超過90億元，有色金屬、鋼鐵等板塊也成為主力資金的“新寵”。

尋找“攻守兼備”品種

華西證券表示，由於A股前期跌幅過深、過快，短期內可能有超跌反彈，但趨勢性向上機會並未到來，“以守代攻”仍是當下最優選擇。建議繼續迴避高估值科技板塊，轉而配置具備“低估值、較好現金流的，受益於經濟增長”的順週期藍籌板塊，如化工、有色、建材、建築、公用事業等板塊。

光大證券認為，需要關注的是在經濟迴歸正常的過程之中，貨幣政策也將逐步迴歸正常化。若市場階段性擔心貨幣政策快速收緊，可能會給市場帶來一定壓力。配置上，建議投資者關注順週期板塊、出口產業鏈與港股金融、可選消費板塊。

中金公司指出，當前市場整體估值已經回到歷史均值附近，壓力有所釋放，結構性的估值偏高現象依然存在。市場可能在繼續震盪盤整一段時間後重拾升勢。行業方面，建議重結構、輕指數。

【來源：杭州網】

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