金融界基金05月29日訊 易方達日興資管日經225ETF基金05月28日上漲1.90%，現價1.052元，成交1069.54萬元。當前本基金場外淨值為1.0753元，環比上個交易日上漲2.34%，場內價格溢價率為-0.31%。
最新報告期內，本基金收益率為-18.16%，。
金融界基金資料顯示，近1月本基金淨值上漲11.37%，近3個月本基金淨值上漲8.28%，近6月本基金淨值下跌2.98%，近1年本基金淨值上漲--，成立以來本基金累計淨值為1.0753元。
本基金成立以來分紅0次，累計分紅金額0億元。目前該基金開放申購。
基金經理為餘海燕，自2019年06月12日管理該基金，任職期內收益7.53%。
FAN BING(範冰)，自2019年06月12日管理該基金，任職期內收益7.53%。
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