外資頂格加碼索菲亞源於“地產效應” 料下半年房企投資將加速 | 房資快報

　　金融界網站訊  7月3日，A股繼續延續強攻態勢，上證綜指漲幅再度超過2％，收於3152.81點，再次重新整理14個月新高；深證成指上漲1.33％，收於12433.26點，創業板指上漲1.57％收於2462.56點，重新整理4年半新高。兩市成交額連續兩日超萬億元。券商與消費板塊繼續領漲行業，房地產指數依然延續此前上漲勢頭，漲幅有所降低為0.82％，建築指數漲幅1.69％，建材指數上漲0.27％，在全部行業中的漲幅居於後位。

　　香港市場方面，恆生指數收漲0.99％，收於25373.12點，創3月以來新高。香港房地產指數上漲1.69％，漲幅居中。

　　雲南城投涉及免稅概念 中國恆大股價至年內最高

　　熱門A股房企中，魯商發展（600223.SH）、泰禾集團（000732.SZ）、粵宏遠（000573.SZ）三股漲停。其中泰禾集團因戰略重組概念而連續第二個漲停板，魯商發展2日公告稱，二季度房地產實現簽約額55.83億元，同比增長15.21％。此外，雲南城投（600239.SH）因免稅概念而上漲3.66％，據報道中國旅遊集團副總經理王斌一行到訪雲南城投集團，雙方將積極探索在免稅主題綜合體、滇西旅遊環線建設、大香格里拉環線建設等專案的合作模式，進一步助力雲南旅遊產業轉型發展。

　　H股熱門房企中，主業為一手房市場諮詢與代理的富陽（0352.HK）上漲37.5％，內房龍頭企業中，中國恆大（3333.HK）再次上漲13.16％，為年內最高點。寶龍地產（1238.HK）上漲12.24％，遠洋集團（3377.HK）上漲5.13％，中國奧園（3883.HK）上漲4.37％，碧桂園（2007.HK）上漲3.8％。

　　索菲亞被外資“頂格”持有 源於看多中國地產前景

　　上海證券釋出的6月外資持股市值及結構分析指出，從各行業持倉市值來看，外資持股規模（陸股通+QFII）的資金集中配置食品飲料、醫藥生物、家用電器、銀行、電子等行業。值得注意的是，截至2020 年6 月末，外資持有索菲亞（002572.SZ）等5公司股本比例已超過交易所設定的預警線26％，接近外資持股比例上限28％，被交易所提出預警，其中索菲亞的外資持股比例達到27.98％，距28％上線僅一步之遙。

　　市場分析認為，作為完全市場化競爭的定製家居龍頭索菲亞，之所以被外資青睞，主要原因是其從屬於依然被外資看好的中國房地產產業鏈。當前由於中國房地產持續復甦好於預期，最近幾個交易日內房地產板塊集體爆發，印證了市場對資本龍頭行業房地產依然關注，而定製家居作為房地產產業鏈的延伸下游，也成為房地產板塊“一榮俱榮、一損俱損”的典型代表。

　　上半年整體穩中有松 下半年供給將加速

　　近期地產板塊的走勢引起了多方關注。從房地產發展的政策及資金環境來看，上半年房地產政策維持了穩中偏松的態勢，政策端無驚無喜，沒有出現明顯的放鬆，但也沒有實質上的壓制。疫情背景下，上半年宏觀資金面整體偏松，經歷了多次定向降準等，但對房地產資金政策的表述依然沒有明顯的放鬆。

　　長城證券預計，新冠肺炎疫情的壓力仍在、宏觀經濟壓力較大，房地產政策仍將維持端穩中偏松的基調，政策環境總體偏好，都市圈等長效機制的發展有望加速推進。預計下半年供給充足，全年銷售面積增速-4％左右。土地購置費整體回落，新開工面積小幅下滑而竣工面積有所上升，全年投資增速預計4％。