金融界基金04月22日訊 今日鵬華一帶一路分級B下跌1.10%,成交0.12萬元。截至目前場內價格為1.076元, 當前本基金場外淨值為1.1490元,環比上個交易日下跌1.20%,溢價率為-6.35%,價格槓桿為1.989,淨值槓桿為1.907,當前母基金淨值為1.0890,本基金跟蹤指數為一帶一路,實際下折需母基金跌40.90%,上折需母基金漲38.63%。
金融界基金資料顯示,近1月本基金淨值上漲6.29%,近3個月本基金淨值下跌6.59%,近6月本基金淨值上漲2.04%,近1年本基金淨值下跌23.40%,成立以來本基金累計淨值為0.0850元,同期跟蹤指數的漲幅為-0.86%。
本基金成立以來分紅0次,累計分紅金額0億元。
本基金的常規下期折算日期為2020年09月02日,敬請投資者留意。