萬家中證1000指數增強A淨值下跌1.58％ 請保持關注

　　金融界基金10月22日訊 萬家中證1000指數增強型發起式證券投資基金（簡稱：萬家中證1000指數增強A，程式碼005313）公佈最新淨值，下跌1.58%。本基金單位淨值為1.3944元，累計淨值為1.6611元。

　　萬家中證1000指數增強型發起式證券投資基金成立於2018-12-03，業績比較基準為“中證1000指數*95.00% + 一年期定存*5.00% + 中債-總指數*90.00% + 滬深300指數*10.00%”。本基金成立以來收益75.60%，今年以來收益31.85%，近一月收益0.96%，近一年收益41.40%，近三年收益--。近一年，本基金排名同類（405/762），成立以來，本基金排名同類（302/925）。

　　金融界基金定投排行資料顯示，近一年定投該基金的收益為20.29%，近兩年定投該基金的收益為--，近三年定投該基金的收益為--，近五年定投該基金的收益為--。（點此檢視定投排行）

　　萬家中證1000指數增強A基金成立以來分紅1次，累計分紅金額0.03億元。

　　基金經理為喬亮，自2019年08月21日管理該基金，任職期內收益48.93%。

　　最新定期報告顯示，該基金前十大重倉股為三泰控股（持倉比例1.81% ）、杭蕭鋼構（持倉比例1.76% ）、貴研鉑業（持倉比例1.64% ）、電魂網路（持倉比例1.60% ）、中原環保（持倉比例1.56% ）、天康生物（持倉比例1.37% ）、賽輪輪胎（持倉比例1.34% ）、日月股份（持倉比例1.33% ）、川恆股份（持倉比例1.29% ）、萊寶高科（持倉比例1.26% ），合計佔資金總資產的比例為14.96%，整體持股集中度（低）。

　　最新報告期的上一報告期內，該基金前十大重倉股為航天長峰（持倉比例2.00% ）、同濟科技（持倉比例1.90% ）、渝農商行（持倉比例1.76% ）、天康生物（持倉比例1.76% ）、康力電梯（持倉比例1.64% ）、禾望電氣（持倉比例1.57% ）、賽輪輪胎（持倉比例1.43% ）、東方精工（持倉比例1.42% ）、川恆股份（持倉比例1.42% ）、東富龍（持倉比例1.36% ），合計佔資金總資產的比例為16.26%，整體持股集中度（低）。

　　報告期內基金投資策略和運作分析

　　本基金為指數增強型股票基金，採取量化方法進行積極的指數組合管理與風險控制，在力求有效跟蹤標的指數基礎上，力爭在控制本基金淨值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%、年跟蹤誤差不超過7.75%的基礎上，實現超越目標指數的投資收益，謀求基金資產的長期增值。

　　萬家中證1000指數增強基金採用量化多因子選股策略，控制行業權重偏離度、個股集中度，透過量化多因子選股的方式選取一籃子股票組合。在行業和風格配置相對於業績基準指數相對均衡，無重倉行業或具體風格，在量化選股方面精選行業內質優個股組合，持股較為分散。採用量化風險模型合理控制組合風險，保證較小的跟蹤誤差，投資目標是獲取在既定跟蹤誤差下的超額收益最大化。本基金股票組合中80%以上權重為中證1000成分股，保持了跟標的指數的風格基本一致。

　　報告期內基金的業績表現

　　截至本報告期末萬家中證1000指數增強A基金份額淨值為1.2562元，本報告期基金份額淨值增長率為18.78%；截至本報告期末萬家中證1000指數增強C基金份額淨值為1.2520元，本報告期基金份額淨值增長率為18.54%；同期業績比較基準收益率為12.96%。基金報告期末A份額、C份額日均跟蹤偏離度分別為0.2039%、0.2035%，年跟蹤誤差分別為3.9508%、3.9401%，符合基金合同中日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%、年跟蹤誤差不超過7.75%的規定。

　　管理人對宏觀經濟、證券市場及行業走勢的簡要展望

　　從資金層面來看，核心資產“強者恆強”的馬太效應大機率長期持續。隨著北向資金持續流入，權益基金積極佈局，我們認為核心資產效應仍將持續發酵。從配置偏好來看，北向資金青睞基本面穩健、盈利穩定的核心資產行業龍頭，近年來公募基金重倉持股也呈現出明顯集中化趨勢，其在核心資產股票的配置比例也在不斷抬升。從估值角度來看，主要寬基指數估值水平仍處於較低水平，投資價效比較高。當前市場環境下，雖然企業全面復工復產、市場做多情緒高漲，然而經濟基本面並未出現明確拐點，國內外疫情也有所反覆。在這種背景下，下半年包括中美關係在內的國內外環境仍會面臨一定波折，對市場或有一定程度擾動，投資者仍需謹慎。

　　後續投資運作繼續堅持以量化多因子選股為策略基礎，積極參與科創、創業板打新等事件性機會，追求長期穩健的超額收益。