金融界基金05月18日訊 今日國泰國證食品飲料行業指數分級B下跌1.93%，成交110.89萬元。截至目前場內價格為1.324元， 當前本基金場外淨值為1.3554元，環比上個交易日下跌1.32%，溢價率為-2.32%，價格槓桿為1.746，淨值槓桿為1.763，當前母基金淨值為1.1878，本基金跟蹤指數為國證食品，實際下折需母基金跌46.13%，上折需母基金漲27.24%。
金融界基金資料顯示，近1月本基金淨值上漲13.51%，近3個月本基金淨值上漲27.23%，近6月本基金淨值上漲13.37%，近1年本基金淨值上漲36.95%，成立以來本基金累計淨值為3.5507元，同期跟蹤指數的漲幅為-0.84%。
本基金成立以來分紅0次，累計分紅金額0億元。
本基金的常規下期折算日期為2021年01月04日，敬請投資者留意。