4月7日訊息，節後首日港股整體萎靡，A股盤中跳水，不過，在大市集體低迷的情況下，鋼鐵股、港口航運等板塊持續受益於全球經濟復甦，集體上演爆發潮，中遠海控一度暴漲近30%，嗨爆同行，到底發生了什麼？
經濟復甦潮持續，鋼鐵、港口、有色股集體爆發
港股結束清明、復活節小長假，但開市首日，科技、消費、醫藥等港股核心資產就上演低迷走勢，拖累港股整體表現。
不過，今天港股表現依然有圈可點，持續受益於經濟復甦的有色、港口、鋼鐵股集體爆發。有色股爆發，東嶽集團、中國東方集團集體漲超6%，五礦資源、山東黃金漲4%，中國鋁業、贛鋒鋰業漲3%。
鋼鐵股爆發，重慶鋼鐵股份漲15%，鞍鋼漲近12%，馬鞍山鋼鐵漲超11%。業內人士表示，在碳中和的大背景下，鋼鐵行業限產力度持續增強，供應端偏緊的格局已然顯現。而下游鋼材需求良好，鐵礦石、焦炭等原材料價格下行，預計今年鋼鐵企業盈利水平將有顯著提升。
中遠海控引爆港口航運股，中遠海控暴漲29%，H股市值增加100億港元，A股市值增142億元，單日市值淨增逾200億元。隨後港口股徹底被引爆，中遠海發大漲14%，東方海外國際漲12%，中遠海能漲8%，中國外運漲超7%。
中遠海控引爆港口股，發生了什麼？
中遠海控一度暴漲30%，截至收盤，中遠海控漲29%，放量成交1.89億股，涉資25億，換手率高達7.33%。根據富途資料，內資瘋狂湧入逾1000萬股，其中，富途買入613萬股，港股通買入超600萬股。
公司昨晚釋出業績預告，預計一季度歸屬於上市公司股東的淨利潤約為154.50億元（上年同期為2.92億元），創歷史記錄，甚至接近2007年年度利潤峰值191億元，同比增幅高達52倍。
據介紹，公司繼續透過增運力、保供箱、提服務等措施全力保障全球運輸服務，實現量價齊升，整體業績與上年同期相比實現大幅度增長。近期爆發的蘇伊士運河巨型集裝箱貨輪擱淺，業內人士指出進一步增加了全球航運緊張，預計後續引起貨運倉位供不應求。
業績發出後，券商紛紛為中遠海控站臺。中金稱，中遠海控一季度業績預告超預期，主因運價帶動收入超預期，顯出公司盈利彈性，上調公司今年盈利預測71%，並將A和H股目標價各調升約30%。
中信證券指出，一季度集運運價繼續維持在極高水平，中遠海控預計單季度實現歸母淨利潤154億元，創歷史記錄，甚至接近2007年年度利潤峰值191億元。維持“買入”評級，目標市值上調至2500億元。
2500億元，相當於股價20.3元，對比今日A股漲停價依然有25.7%的漲幅空間，對應港股還有35%的上漲空間！
蘇伊士運河被堵連鎖反應顯現，高運價有望持續
據財聯社，蘇伊士運河封鎖6天后已於3月30號恢復通行，但後續影響仍在持續發酵。中國大陸多個港口的海運相關人士表示，受蘇伊士運河堵塞影響，訂艙緊張、運費上漲，缺箱問題再次顯現，其中上海港落箱費目前已經翻倍，業內人士認為這些影響或將持續到四月底。
蘇伊士運河通航後，大批此前排隊透過的集裝箱船隻（來自蘇伊士運河和好望角）將密集抵達歐洲各大樞紐港，業內人士擔憂港口集中卸貨、集裝箱數量激增或導致港口處理能力不堪重負，而這也將給港口設施和內陸基礎運輸帶來壓力。
此外，歐洲一些國家本身由於第三波疫情的侵襲，目前的防疫政策、新的封鎖措施、港口勞動力短缺等等問題，都讓船舶的延誤和未來船期的不確定性雪上加霜。
歐洲各大樞紐港的堵塞、船隻的延誤，也將影響亞洲可用集裝箱的供給。相關業內人士對此表示擔憂，如果後續海外船隻延誤嚴重，此前剛剛有所緩解的缺箱情況將再次轉回“一箱難求”的局面。
除了對歐線的擔憂，美線的擁堵從去年至今似乎也未有起色。相關行業分析師對財聯社記者表示，目前長灘、洛杉磯、奧克蘭、整個加州都處於擁堵狀態，需要等7天以上，新興市場的塞港問題也沒有解決。
根據洛杉磯港4月6日預測，第15、16周都將是貨物到港的高峰期，較上年同期增長率分別為31%及90%。
目前港口排隊等待的船隻達16艘，平均等待時長則高達8天。
而這帶來的延誤和相關損失將是託運人將承擔的又一重負，鹽田港一位貨運代理向記者說道，“貨物延誤的損失基本上是貨主和貨代在承擔，而運價卻一漲再漲”。這背後的原因其實是供需的不平衡。
海運市場去年以來飽受缺箱、船期不定、人手不足的影響，在此背景下，運價一漲再漲，昨日下午，中遠海控（601919.SH）釋出業績預告，預計公司2021年第一季度實現歸屬於上市公司股東的淨利潤約為154.5億元，上年同期為2.92億元。
船運公司利潤可觀，原因在於供需差下，船運公司在產業鏈上極強的議價能力，上海港某貨運代理公司負責人對財聯社記者表示，以前一千美元一個的箱位，現在能達到四千美元以上還供不應求。
相關分析師對財聯社記者表示，根據三家諮詢機構預測，2021年全年需求增速約為3-10%寬幅增長。而供給方面，全行業的情況根據Alphaliner顯示，2020年供給增速僅為2%左右，處於歷史低點。
短期來看，就蘇伊士運河堵塞的後續影響，相關船運公司表示，對歐線、地中海、美東線有6-7天的影響，消化到港口，對於船期可能會有1-2周的影響。業內貨代公司則認為，後續貨物積壓，大量船舶塞港，擁堵可能會持續一個月以上，歐線價格回升機率較大。
前述分析師表示，目前來看高運價維持到二季度是大機率發生的，在樂觀的情況下會維持到三季度，因為三季度是行業旺季，在旺季的貨量支援下，運價會有所支撐。另外歐洲的疫情在下半年如果沒有好轉，那麼歐線高運價也可能維持到第三季度。
本文部分內容綜合自財聯社
來源：新浪港股