金融界基金08月03日訊 今日嘉實多利進取下跌1.73%，成交28.95萬元。截至目前場內價格為0.963元， 當前本基金場外淨值為0.9968元，環比上個交易日上漲1.19%，溢價率為-3.39%，價格槓桿為5.182，淨值槓桿為5.032，當前母基金淨值為1.0132，本基金跟蹤指數為--，實際下折需母基金跌12.00%，上折需母基金漲-1.55%。
金融界基金資料顯示，近1月本基金淨值上漲13.99%，近3個月本基金淨值上漲12.42%，近6月本基金淨值上漲25.32%，近1年本基金淨值上漲28.40%，成立以來本基金累計淨值為1.2903元，同期跟蹤指數的漲幅為--。
本基金成立以來分紅0次，累計分紅金額0億元。
本基金的常規下期折算日期為2021年03月27日，敬請投資者留意。