金融界基金07月17日訊 寶盈國家安全戰略滬港深股票型證券投資基金（簡稱：寶盈國家安全戰略滬港深股票，程式碼001877）公佈最新淨值，下跌5.25%。本基金單位淨值為1.138元，累計淨值為1.138元。
寶盈國家安全戰略滬港深股票型證券投資基金成立於2016-01-20，業績比較基準為“滬深300指數*65.00% + 恆生綜合指數*15.00% + 中債-綜合指數*20.00%”。本基金成立以來收益13.80%，今年以來收益25.47%，近一月收益15.18%，近一年收益36.61%，近三年收益19.41%。近一年，本基金排名同類（407/744），成立以來，本基金排名同類（713/892）。
金融界基金定投排行資料顯示，近一年定投該基金的收益為24.71%，近兩年定投該基金的收益為36.62%，近三年定投該基金的收益為33.14%，近五年定投該基金的收益為--。（點此檢視定投排行）
基金經理為曹潛，自2018年02月13日管理該基金，任職期內收益37.11%。
最新定期報告顯示，該基金前十大重倉股為長江電力（持倉比例7.85% ）、金山辦公（持倉比例6.86% ）、中航沈飛（持倉比例6.57% ）、中國中車（持倉比例6.37% ）、內蒙一機（持倉比例5.23% ）、中國軟體（持倉比例4.98% ）、陝西煤業（持倉比例4.50% ）、四創電子（持倉比例4.36% ）、韋爾股份（持倉比例4.24% ）、山東黃金（持倉比例4.02% ），合計佔資金總資產的比例為54.98%，整體持股集中度（高）。
最新報告期的上一報告期內，該基金前十大重倉股為陝西煤業（持倉比例6.24% ）、長江電力（持倉比例5.94% ）、中國中車（持倉比例5.70% ）、金山辦公（持倉比例5.68% ）、內蒙一機（持倉比例5.68% ）、中航沈飛（持倉比例4.88% ）、四創電子（持倉比例4.87% ）、金山軟體（持倉比例4.82% ）、中國神華（持倉比例3.99% ）、中國軟體（持倉比例3.96% ），合計佔資金總資產的比例為51.76%，整體持股集中度（高）。
報告期內基金投資策略和運作分析
報告期內，新冠疫情的影響給市場造成了巨大沖擊，市場整體波動較大。本基金管理人認為在全球疫情得到有效的控制之前全球的資本市場都將面臨較大的不確定性，這種不確定性既體現在供給端企業復工、供應鏈、物流等受到的影響，又體現在需求端消費場景的消失、居民收入的下降和對未來的消費恢復程度的擔憂。針對這種不確定性，本基金管理人從需求端和供給端入手，聚焦在供給可控、需求穩定的行業，重點投資了國防軍工、自主可控和水電行業。國防軍工行業的採購有很強的計劃性，且每年的軍費開支較為穩定，生產端格局壟斷，原材料國產化佔比高，受疫情影響較小；自主可控行業需求端主要面對政府，在穩經濟的背景下政府有望加大采購量，同時考慮到海外疫情的不確定性，國內企業為了保證供應鏈的安全也會更多的進行原材料、硬體、軟體的國產替代；水電行業公用事業屬性較強，每年業績波動小、分紅比例高，在全球資產收益率下行的背景下有很好的價效比。
報告期內基金的業績表現
截至本報告期末本基金份額淨值為0.933元；本報告期基金份額淨值增長率為2.87%，業績比較基準收益率為-8.31%。