金融界基金5月29日訊中信保誠基金管理有限公司旗下信誠永益一年定期開放混合型證券投資基金分紅公告。
根據公告所示：
基金名稱：信誠永益一年定期開放混合型證券投資基金（基金簡稱：信誠永益，基金主程式碼004171）。基金合同生效日為 2017 年 01 月 25 日。
此次收益分配基準日為2020 年 05 月 26 日，這次分紅是2020年第3次分紅。下屬分級基金的基金簡稱：信誠永益A、信誠永益C。下屬分級基金的交易程式碼：004171,004172
截止基準日下屬分級基金的相關指標：
基準日下屬分級基金份額淨值（單位：人民幣元）1.0402,1.0385。基準日下屬分級基金可供分配利潤（單位：人民幣元）42,488,897.81381.61。截止基準日按照基金合同約定的分紅比例計算的應分配金額（單位：人民幣元）——本次下屬分級基金分紅方案（單位：元/10份基金份額）0.1350.120
注：
根據信誠永益一年定期開放混合型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）基金合同約定，本基金每次收益分配比例詳見屆時基金管理人釋出的公告。
與分紅相關的其他資訊：本次分紅的權益登記日為2020年06月01日，除息日2020年06月01日，現金紅利發放日為2020年06月02日
分紅物件：權益登記日登記在冊的本基金全體份額持有人
其他需要提示的事項：
（1）權益登記日申請申購的基金份額不享有本次分紅權益，權益登記日申請贖回的基金份額享有本次分紅權益。
（2）本基金預設的分紅方式為現金紅利方式。本次分紅權益登記日前未在相應的銷售網點進行分紅方式選擇的投資人適用於現金紅利分紅方式。