財聯社6月15日訊，作為“電池茅”的寧德時代近期成為了市場焦點，不僅股價創出歷史新高，市值也已突破萬億，成為了創業板中首家市值破萬億的公司。
山外青山樓外樓 “電池”歌舞幾時休？
自從今年春節以來，機構抱團的股票出現了大幅度的下跌，各行業的“茅茅”們成為了重災區，“電池茅”寧德時代也不例外，但是在經過一個多月的調整後，寧德時代在3月25日見到最低點280.05元至今，漲幅已經超過了63%，尤其在近期市值首次過萬億後，更是一路高奏凱歌。那麼“電池茅”的表演還將如何延續呢？
從訊息面來看，寧德時代與長城汽車正式簽署十年長期戰略合作框架協議，將利用雙方自身優勢，基於深度合作關係，提升供需兩端聯動水平、打造高效協同競爭優勢，推動新能源汽車科技進步，助力實現“碳達峰”“碳中和”目標。
對此，東吳證券在研報中指出，本次寧德與長城簽訂十年合作協議，預計或開展整車方面合作，可能將就CTC技術進行合作開發，進一步降低成本、提升能量密度，打造協同優勢。
同時，東吳證券還表示，寧德時代產能擴張加速，全球動力電池龍頭地位穩固，未來增長確定性較高，且利潤確認相對保守，給予22年75倍PE，對應目標價607.5元，維持“買入”評級。
其餘“茅”表現如何？一“茅”更比寧德強
除了“電池茅”寧德時代，“茅”集團中還有不少公司股價也已經創出或者逼近了新高。財聯社整理了自今年春節後，距離最高點以來表現最好的前十大“茅”公司：
從上圖中可以看到，“紙茅”中順潔柔自今年2月18日以來漲幅達到17.62%，成為了各大“茅”中漲幅最大的公司，比寧德時代更強勢。一同創出新高的公司還有“電力茅”長江電力、“防水茅”東方雨虹以及“銀行茅”招商銀行。而接近新高的公司有“牙科茅”通策醫療、“醫械茅”邁瑞醫療、“監控茅”海康威視、“醫研茅”藥明康德和“眼科茅”愛爾眼科。
作為A股核心資產的各行業“茅”，在經歷了年初下跌調整後，後續的反彈也頗受市場關注。下圖是“茅茅們”在見到最低點後反彈的漲幅表現：
其中，通策醫療成為“茅茅”中反彈幅度最大的公司，而反彈幅度靠後的則是“地產茅”萬科、“水泥茅”海螺水泥等。
對於這些核心資產的觀點，國泰君安認為，在無邊際重大利好催化背景下，市場很難形成趨勢性機會，交易偏向結構性機會。自2019年以來，成長風格持續強勢，但此前市場抱團股多為大盤成長，集中在白酒、醫藥等板塊。2020年經濟復甦確立後，市場開始重視估值維度，核心資產即使具備較好的成長質地估值也很難繼續拔高。
對於板塊配置方面，國泰君安指出，科技板塊估值優勢凸顯，尤其是新能源、半導體景氣度持續回升，值得重點配置。