(本文由公眾號越聲攻略(yslc688)整理，僅供參考，不構成操作建議。如自行操作，注意倉位控制和風險自負。)
如何構建一個初級的股票交易系統，我們首先得確立交易系統有哪幾部分組成
第一、選股方法。字面意思很簡單，但是也是個集大成的東西。你靠著均線能選股，靠著指標也能選股，但是這個選股方法是系統性的選股方法。總結一下就是要結合宏觀經濟整體執行位置和環境，行業發展現狀和前景，個股經營狀況和財務。是不是不簡單?積累，不斷的積累。基本面確立好了之後根據技術面來確立相對的或者說你預期要交易的位置。
第二、資金管理。根據指數整體執行的位置和你的持倉位置確立資金配置的比例，比如公募，幾十億的資金要選幾十支個股，每支個股根據位置和基本面情況要配置多少資金，這就是資金管理，當然前面說了，還要根據指數整體執行位置和你持倉個股的位置來確立資金配置。
第三、倉位管理。和資金管理相輔相成，依據持倉個股基本面執行情況和相對位置的高低來進行配置，就目前短線配置來說，就是20%的倉位，再不能多。總體可以分兩部分，一部分是總資產的倉位管理，一部分是個股的倉位管理。
第四、風險管理。你不要告訴我你只買一支股票你還想弄個高大上的交易系統，至少也3支起步吧，這也是資金管理和倉位管理的一部分。然後根據個股以及你淨資產的波動經過一段週期執行之後確立淨資產曲線走勢，看這個幹什麼?計算你的風險收益比，看你的回撤幅度，看你策略的盈利能力。
第五、迴歸。什麼意思?執行一陣子你總得總結一下是哪個方面出了問題吧，是你的股票沒選好，策略失效還是你的倉位管理有問題，然後再固定週期之後不斷迴歸讓你的系統回撤幅度越來越小，讓你的盈利能力越來越強。
第六、交易心理。還有一種說法叫操作紀律，這個容易理解，為什麼做股票長了你覺得自己在修行?就是在不斷的交易中，在不斷的質疑中，在不斷的反思中逐漸讓自己的思維更加的適合投資的本質。
六步建立自己的交易系統
第一步: 時間週期
建立系統的第一步, 是明確自己屬於哪種交易者, 是日內交易, 還是震盪交易? 喜歡每天看著圖表, 還是每週看, 每月看, 甚至於每年看? 倉位一般會持有多久?
回答這些問題, 會幫助你選擇適合的交易時間週期。 當然, 在實際交易中, 肯定要參考多個時間週期, 但這裡說的是你自己用來選擇交易訊號的主時間週期。
第二步: 找到可以識別新趨勢的訊號
鑑於我們的主要目的之一是儘可能早的識別新訊號, 所以我們需要可以幫助我們完成這一任務的指標訊號。 移動平均線是最常用的指標之一, 用法也相對簡單, 只要等快速均線穿越慢速均線即可, 這就是最基本的 ”均線交叉” 交易系統。
移動平均線是眾多指標訊號中, 最易用的一種。
第三步: 找到可以確認趨勢的訊號
我們構建交易系統的另一個主要目標是過濾假訊號的干擾, 這一點可以藉助其他指標訊號來實現。
有很多指標訊號可以幫助我們確認趨勢, MACD, 振盪器和RSI等等。 隨著你對越來越多指標訊號的熟悉, 找到適合自己的一些訊號, 並融合到自己的交易系統中。
第四步: 定義風險
構建交易系統過程中非常重要的一步, 是確認在每筆交易中願意付出的風險值。 很多人不愛討論虧損, 但實際上, 一個好的交易者, 一定會在賺錢之前先想清楚可能的虧損。
你必須給您的交易提供一個可浮動的空間, 但是又不能太大。 後面的內容中, 英諾君會繼續介紹外匯交易中的資金管理策略。
第五步: 定義入場和離場點
確定了風險, 下一步就是確定具體的入場和離場點位以獲得最大利潤了!
有些人在指標給出交易訊號之後立刻交易, 不管當前週期的蠟燭是否已關閉; 另外一些人會等到蠟燭關閉再交易。
根據我的經驗, 最好還是等蠟燭關閉之後再決定是否建倉。 我曾經經歷不止一次, 蠟燭沒關閉的時候, 我的所有指標都指向同一個方向; 但當蠟燭關閉時, 指標大多數都反轉了!
對於離場點, 你有幾種方式可以選擇:
移動止損: 如果市場向建倉的方向移動了X點, 那麼就將止損向該方向移動X點。
固定目標: 設定一個固定的價格目標, 等待市場達到該目標後平倉。 計算目標價位的方法也有很多種, 有的人使用支撐和阻力位作為目標; 也有的人使用固定收益, 比如每筆交易50點作為目標。 無論您最終選擇如何計算目標價位, 只要堅持住就好!
條件止贏:設定一系列判斷條件, 當都達到時, 就平倉。 例如當您的指標回撥到一定級別時就平倉。
第六步: 把你的系統寫下來並嚴格遵守!
這是構建交易系統中最重要的一部, 你必須把你的系統規則寫下來並嚴格執行。 自律是一個交易者必不可少的性格, 必須嚴格遵守您的交易系統規則。 再好的系統, 如果執行不力, 也很難創造利潤。
買賣順口溜
1、降勢三鶴，三陽做客;大陰吃陽，出局快樂。
2、空方尖兵真是兇，下影試探求反攻;小陰小陽假彈升，大陰破影往下衝。(注：大陰破影是指大陰線，跌破前面第一根中陰線或大陰線的下影線)
3、頂部假三陽，莊家硬逞強;施放煙霧彈，離場把它防。
4、下跌抵抗形，陰線不見晴;偶爾出陽線，還是往下行。
5、頂部塔形頂，空方設陷阱;一根大陰線，離場鬧清醒。
6、T字線要記住，竄天猴到頂部;大陰棒全蓋住，拋籌碼不計數。
7、平頂圖形氣數盡，下跌趨勢已逼近;穿烏吊射符合語，迅速撤場我自信。(注：穿烏吊射是指，穿頭破腳、烏雲蓋頂、吊頸線、射擊之星)
8、淡友反攻，適宜作空;成交放大，註定下衝。
9、三隻烏鴉天上飛，高開低走個個黑;手中籌碼趕快拋，資金見長牛不吹。
10、傾盆大雨太毒辣，下跌趨勢人人怕;堅守陣地扛不住，離場出局是佳話。
11、頂部螺旋槳，高空隆隆響;隨風飄落去，落地把你綁。
擒大牛選股指標
TJ1:=REF(CROSS(MA(C,5),C),1) AND CROSS(C,MA(C,5));
TJ2:=REF(CROSS(MA(C,10),C),1) AND CROSS(C,MA(C,10));
TJ3:=REF(CROSS(MA(C,20),C),1) AND CROSS(C,MA(C,20));
TJ4:=TJ1 OR TJ2 OR TJ3;
TJ5:=REF(C,2)/REF(C,1)>=1.045 AND REF(C,1)1.09 AND C=H AND TJ4;
A:=(3*C+L+O+H)/6;
X:=(20*A+19*REF(A,1)+18*REF(A,2)+17*REF(A,3)+16*REF(A,4)+15*REF(A,5)+
14*REF(A,6)+13*REF(A,7)+12*REF(A,8)+11*REF(A,9)+10*REF(A,10)+9*REF(A,11)+8*REF(A,12)
+7*REF(A,13)+6*REF(A,14)+5*REF(A,15)+4*REF(A,16)+3*REF(A,17)+2*REF(A,18)+
REF(A,20))/210;
中線:=EMA(X,13);
KKA:=EMA(C,5);
KKB:=EMA(KKA,8);
KKC:=EMA(KKB,13);
長線1:=EMA(KKC,50);
KAAA3:=REF(C,1)中線;
KBBB3:=C/REF(C,1)>1+0.01*9.00;
KCCC3:=中線/長線1<1+0.01*20.00;
擒大牛選股:KAAA3 AND KBBB3 AND KCCC3 AND TJ5;
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60分鐘短線12種逃頂技巧
1、60分鐘K線呈倒V型反轉絕不買
股價在上漲趨勢中，由於市場看好的氣氛使得買盤強勁增多，股價上漲的速度越來越快，多頭得到極度宣洩之後，便出現了危機，短線客見股價上漲乏力便會反手做空，這種現象越演越烈，股價觸頂後便一路下跌，這樣就產生了倒V形走勢。此K線形成後，多方短期內難以再組織有效反攻，通常股價近一步下跌。
2、60分鐘K線高位出現吊頸線絕不買
個股執行至高位，突然某個60分鐘內拋盤不斷湧出，導致股價快速回落，隨後買盤湧入，股價逐步回升至上一個60分鐘K線收盤價附近，形成一根吊頸線。此K線是較為明顯的看空形態，當吊首線出現的次日向下跳空缺口越大，表示下跌的可能性越大。
3、60分鐘K線高位出現上影線絕不買
個股在上升趨勢中執行，突然某個60分鐘內快速拉昇，隨後拋盤不斷湧出，導致股價回落至上一個60分鐘K線收盤價附近，留下一根長長的上影線。此K線形態意味著多頭積極追高，但高位拋壓較重，股價系那個上攀越艱難，行情很可能調頭向下。
4、60分鐘K線“空方炮”絕不買
所謂的空方炮就是指兩陰夾一陽的K線形態，它由兩根較長的陰線和一根較短的陽線組成，三根K線呈下跌趨勢，陽線夾在陰線之中，陰線的頂部儘量低，陽線的實體儘量短。當股價在高位區域出現空方炮時，表示空方取得支配地位，多方雖有反抗，但力量微弱，明顯不敵空方，後市看跌。
5、60分鐘K線頂部“十字架”絕不買
個股加速上漲執行至高位，突然某個60分鐘內空方力量開始逐步增大，並與多方勢均力敵，最終形成“十字架”走勢。此K線形態多為短線見頂訊號，如果此時便隨著較大成交量，或隨後幾根60分鐘K線呈逐步下跌走勢，佐證短期頭部的可能性就越大。
6、60分鐘K線“斷頭鍘刀”絕不買
個股在高位持續震盪整理，60分鐘K線下的3條短期均線趨於粘合，突然某一個60分鐘內拋單持續湧出，股價隨之快速下挫，一舉跌破5單位、10單位和20單位3條短期均線，並最終以大陰線報收，此為“斷頭鍘刀”K線形態。此K線形態通常預示著個股短期下跌走勢的可能性較大，遠離為妙。
7、60分鐘頂部光頭長陰線絕不買
股價連續上漲後，執行至高位，突然在某個60分鐘內大拋單連續湧出，導致場內資金紛紛跟風出逃，與此同時買盤不濟，股價隨之快速回落，形成一根光頭的長陰線。此K線形成後，通常表示主力出逃堅決，短期內不再會給高位套牢盤出逃機會，個股後期走勢看淡。
8、60分鐘黃昏十字星絕不買
個股加速上漲執行至高位，突然在某個60分鐘內加速上攻形成一根長陽線;隨後在下一個60分鐘內多空力量達到短暫平衡，形成高位十字星;接著大量獲利盤兌現，導致股價快速下跌，形成一根陰線。這三根K線組合形態稱之為“黃昏十字星”，通常預示著股價即將下跌。
9、60分鐘九陰白股爪絕不買
當股價形成頭部時，必然是莊家大量出貨的區間。因此，在60分鐘K線圖上會連續出現陰線，有時多達九根陰線，稱為九陰白骨。在日K線圖上出現九根陰線的機會不多，但多陰白骨爪的圖形還是挺多的。由於股價開始滑落60分鐘K線圖上的5、10和20單位平均線會出現向下的“爪”字形，稱為九陰白骨爪。
10、60分鐘看跌捉腰帶線
看跌捉腰帶形態是一根長陰線，它的開市價位於單位K線的最高點(或者這根蠟燭線只有極短的上影線)，然後市場一路下跌。在市場處於高價區的條件下，看跌捉腰帶形態的出現，構成了頂部反轉訊號。捉腰帶實體線的長度愈長，則該形態的技術意義越重大。
11、60分鐘看跌吞沒形態
看跌吞沒形態判斷標準有三條：
1、在此形態出現之前，市場必須處在清晰可辨的上升趨勢中。
2、此形態必須由兩根K線組成，其中第二根實體必須覆蓋第一根蠟燭線的實體。
3、構成該形態的兩根K線第二根K線為陰線，第一根為陽線。該形態形成後，通常預示著股價通常將進入調整階段。
12、60分平頂形態
股價執行至高位，上攻受阻，拋壓逐漸加重。隨後連續兩個60分鐘K線有相同或極為相近的最高價，這兩根K線稱之為“平頂”形態。該K線形態形成後，意味著短期上攻受阻，行情摸高見頂，股價即將反轉。不過平頂形態的反轉力度較小，通常以陰跌為主。
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