中南建設擬於7月27日對“16中南02”付息、兌付及摘牌,每手派73元
樂居財經訊 張林霞 7月25日,據上交所披露,江蘇中南建設集團股份有限公司釋出關於“16中南02”2021年付息、兌付及摘牌公告。
據悉,本期債券為5年期,附第3年末、第4年末發行人上調票面利率選擇權及投資者回售選擇權。前3年票面利率為6.00%,根據股東大會和董事會的授權,公司決定本期債券存續期第4年和第5年的票面利率調整為7.30%。發行規模為人民幣12.00億元。
另悉,本期債券票面利率為7.30%,本次每手面值1,000元的本期債券派發利息73.00元(含稅)並兌付本金1,000元,合計付息、兌付金額1,073.00元;扣稅後個人、證券投資基金債券投資者每手實際獲得利息58.40元,合計付息、兌付金額1,058.40元;非居民企業(包含QFII、RQFII)每手實際獲得利息73.00元,合計付息、兌付金額1,073.00元。債權登記日及最後交易日為2021年7月26日,付息、兌付日及摘牌日為2021年7月27日。
文章來源:樂居財經