金融界基金05月25日訊 恆越研究精選混合型證券投資基金（簡稱：恆越研究精選混合C，程式碼007192）05月22日淨值下跌2.17%，引起投資者關注。當前基金單位淨值為1.1249元，累計淨值為1.1249元。
恆越研究精選混合C基金成立以來收益-1.88%，今年以來收益-0.83%，近一月收益0.80%，近一年收益9.00%，近三年收益--。
本基金成立以來分紅0次，累計分紅金額0億元。目前該基金開放申購。
基金經理為李靜，自2019年04月10日管理該基金，任職期內收益-1.88%。
最新基金定期報告顯示，該基金重倉持有片仔癀（持倉比例7.47%）、中國平安（持倉比例7.06%）、貴州茅臺（持倉比例6.67%）、海康威視（持倉比例6.07%）、華蘭生物（持倉比例5.76%）、新華保險（持倉比例5.35%）、國電南瑞（持倉比例5.10%）、華泰證券（持倉比例4.88%）、立訊精密（持倉比例4.58%）、格力電器（持倉比例4.33%）。
報告期內基金投資策略和運作分析
受新冠肺炎疫情影響，2020年一季度國內外資本市場市場經歷急劇震盪。
本基金在一季度整體倉位繼續提升，尤其是3月份市場下挫後開始佈局中期核心品種，基於風險收益比和估值考量，我們繼續持有非銀、醫藥生物及電氣裝置等標的，基於中期成長性考慮，適量增配了高階製造業龍頭標的；同時基於基本面變化本基金對持有的港股公用資產進行了減持。目前本基金倉位處於相對較高水平，行業配置主要集中在非銀、醫藥生物、食品飲料、電子、電氣裝置、家電、計算機等。基於國外形勢變化以及基金規模考量，本基金2020年一季度降低了港股配置比例，主要佈局在港股稀缺標的及相對低估大金融資產。
隨著指數下跌，我們認為目前市場的實際風險可能已經大大小於感知風險，從中期考慮，心態可以更加積極，我們會繼續做好研究，堅持風險收益比原則，為持有人持續創造投資價值。
報告期內基金的業績表現
截至本報告期末，恆越研究精選A/B基金份額淨值為1.0544元，本報告期基金份額淨值增長率為-7.17%，同期業績比較基準收益率為-7.48%；截至本報告期末，恆越研究精選C基金份額淨值為1.0524元，本報告期基金份額淨值增長率為-7.22%，同期業績比較基準收益率為-7.48%。（點選檢視更多基金異動）