易方達證券公司指數分級淨值上漲4.15％ 請保持關注

　　金融界基金06月02日訊 易方達證券公司指數分級證券投資基金（簡稱：易方達證券公司指數分級，程式碼502010）公佈最新淨值，上漲4.15%。本基金單位淨值為1.0365元，累計淨值為--。

　　易方達證券公司指數分級證券投資基金成立於2015-07-08，業績比較基準為“中證全指證券公司指數*95.00% + 銀行活期存款*5.00%”。本基金成立以來收益-30.28%，今年以來收益-6.66%，近一月收益0.09%，近一年收益7.86%，近三年收益0.18%。近一年，本基金排名同類（625/735），成立以來，本基金排名同類（839/882）。

　　金融界基金定投排行資料顯示，近一年定投該基金的收益為1.38%，近兩年定投該基金的收益為10.35%，近三年定投該基金的收益為6.56%，近五年定投該基金的收益為--。（點此檢視定投排行）

　　基金經理為餘海燕，自2015年07月08日管理該基金，任職期內收益-30.28%。

　　最新定期報告顯示，該基金前十大重倉股為中信證券（持倉比例16.01% ）、海通證券（持倉比例7.96% ）、東方財富（持倉比例6.61% ）、華泰證券（持倉比例5.83% ）、國泰君安（持倉比例5.63% ）、招商證券（持倉比例3.75% ）、申萬宏源（持倉比例3.05% ）、東方證券（持倉比例2.50% ）、方正證券（持倉比例2.26% ）、興業證券（持倉比例2.24% ），合計佔資金總資產的比例為55.84%，整體持股集中度（高）。

　　最新報告期的上一報告期內，該基金前十大重倉股為中信證券（持倉比例15.51% ）、海通證券（持倉比例8.76% ）、華泰證券（持倉比例6.28% ）、東方財富（持倉比例5.93% ）、國泰君安（持倉比例5.84% ）、招商證券（持倉比例3.66% ）、申萬宏源（持倉比例3.23% ）、東方證券（持倉比例2.70% ）、方正證券（持倉比例2.50% ）、興業證券（持倉比例2.32% ），合計佔資金總資產的比例為56.73%，整體持股集中度（高）。

　　報告期內基金投資策略和運作分析

　　2020年一季度國內宏觀經濟面臨新冠疫情的明顯衝擊，企業復工復產進度明顯放緩，生產、銷售受阻，導致1-2月份規模以上工業增加值、企業利潤分別同比下降13.5%、38.3%。受到海外疫情不確定的影響，出口、生產恢復仍然需要時間，2020年一季度的經濟增長回升勢頭將暫時停止，原先已表現出的經濟內在動力回升趨勢將受阻，整體經濟增速將受到較大挑戰。儘管新冠疫情在中國境內得到了有效控制，但其全球蔓延的態勢自3月份以來則日漸嚴峻，面對疫情對經濟信心的顯著打擊，全球各主要經濟體先後採取大力度的貨幣寬鬆政策加以對沖，然而擔憂情緒依舊沒有消散，而且疫情發展態勢也仍不明朗，疫情所帶來的現實性衝擊和政策性對沖的較量仍將是中短期主導全球乃至國內經濟走向的關鍵力量。資本市場方面，海外疫情的超預期發展引起了金融市場巨震，美元流動性緊張又導致大類資產普跌，美股出現創紀錄的4次熔斷，美債收益率也下探至歷史最低點。美聯儲祭出“零利率”後又推出無限QE，美國國會推出歷史最大規模的2.2萬億美元經濟刺激法案。相比之下國內資產在全球金融動盪中表現出了韌性。在流動性得到緩解後，全球股市明顯反彈，A股也隨之結束自3月初的劇烈下跌並開始反彈，一季度上證綜指以下跌9.83%收官。風格主題方面，結構分化顯著，在科技類板塊表現領先的背景下，創業板表現優於主機板，上證50指數、滬深300指數分別下跌12.20%、10.02%，而創業板指上漲4.10%；行業方面，農林牧漁、醫藥生物、計算機、通訊等板塊漲幅居前，休閒服務、保險、採掘、家用電器、交通運輸、銀行、房地產等板塊跌幅較大。報告期內中證全指證券公司指數下跌11.12%。

　　報告期內本基金為正常運作期，在操作中，我們嚴格遵守基金合同，堅持既定的指數化投資策略，在指數權重調整和基金申贖變動時，應用指數複製和數量化技術降低衝擊成本和減少跟蹤誤差。

　　報告期內基金的業績表現

　　截至報告期末，本基金份額淨值為1.0071元，本報告期份額淨值增長率為-9.30%，同期業績比較基準收益率為-10.49%，日跟蹤偏離度的均值為0.05%，年化跟蹤誤差為1.033%，各項指標均在合同規定的目標控制範圍之內。