近期，“東數西算”成為資本市場最靚的仔。多位專家認為，“東數西算”工程的全面鋪開將為基礎軟體產業帶來大片市場藍海，本土基礎軟體廠商有望實現突破。多位公募人士認為，“東數西算”蘊含著長期投資機遇，利好資料中心產業鏈，將有力帶動產業上下游投資。
近半年時間內，Wind東數西算指數走出了一波上揚趨勢，自“東數西算”工程啟動以來，相關概念股連番上漲。2月18日至3月1日收盤，不少概念股連續漲停，美利雲(000815)收穫8連板，累計漲超114%，佳力圖(603912)實現8天6板，累計漲超76%，依米康(300249)累計漲超102%，首都線上累計漲超79%。
然而，週一畫風突變，這一市場最靚的仔開盤便大跌，海鷗股份(603269)一字跌停，直真科技開盤不久便觸及跌停，美利雲開盤大幅下跌同樣觸及跌停，佳力圖、黑牡丹(600510)、依米康等跌幅居前。到底發生了啥？
3月4日盤後，在深交所釋出的監管動態中，深交所表示，對近期漲幅異常的“美利雲”進行重點監控。
美利雲近期的表現可謂是上躥下跳，我們來看該股3月4日的走勢，該股微幅高開後震盪下滑，午後一度觸及跌停板。就在大家以為它不行了的時候，又被買單慢慢越拉越高，一度大漲逾8%，差點在1小時內玩出個“地天板”。最終美利雲收漲5.26%，全天振幅達到18.55%。
資料顯示，美利云為一家以造紙為主體，造紙機械裝置的加工製造、建築等多位一體的國家大型企業。為什麼它會和“東數西算”扯上關係呢？原來，公司2016年透過非公開發行，增資雲創公司，增加網際網路資料中心業務(IDC)，提供機櫃出租並同時提供寬頻接入服務，建成雙主營業務格局，並且資料中心業務成為公司重要業務。
然而公開資料顯示，美利雲的主營業務並非雲計算。截至2021年年中，造紙業營收和利潤均佔到美利雲總體的8成以上。至於雲計算和光伏發電產業，合計佔比不足兩成。
此外，據美利雲之前披露的業績預告，其2021年年度預計由盈轉虧，虧損額在1000萬元至1500萬元之間。
7連板牛股直真科技也曾收關注函
另外一隻牛股，直真科技其實也在監管的視野中。
2月28日，7連板牛股直真科技收到了深交所下發的關注函。關注函中，交易所要求該公司確認是否存在應披露而未披露的重大資訊，公司基本面是否發生重大變化，並結合近期公司生產經營面臨的主要風險以及股價走勢、估值變化等就公司股價異常波動進行充分的風險提示。
同時，直真科技還被要求詳細說明近期接待機構和個人投資者調研的情況，並核查公司控股股東、實際控制人、董事、監事、高階管理人員及其直系親屬，是否存在買賣公司股票的行為，是否存在涉嫌內幕交易的情形。
資料顯示，直真科技主營業務包括資訊通訊技術（ICT）運營管理領域的軟體開發、技術服務、系統整合以及第三方軟硬體銷售業務。
再看公司業績，其實並不理想。公司2021年業績預告顯示，預計2021年歸屬於上市公司股東的淨利潤為虧損5800萬元—7800萬元，較2020年同期盈利6641.95萬元大幅下降。
對於業績虧損，直真科技提示了三方面原因，一是2021年研發費用較上年同期增長42%左右，研發人員規模擴大；二是軟體開發及技術服務收入、毛利率有所下降；三是為配合研發及營銷工作需要，公司在相關人力資源部署、資產購置、專利權屬確認等方面的投入較上年有不同程度增長。
監管持續關注，還有部分大股東減持套現除了上述兩隻焦點股之外，事實上，還有多隻東數西算“概念股”被下發關注函。如2月22日，“東數西算”相關概念股南凌科技收到深交所關注函，要求說明公司是否存在主動迎合市場熱點炒作公司股價的情形。2月24日，依米康收到關注函，要求說明“東數西算”工程與公司資訊資料領域業務的具體關聯，核實是否存在其他應披露未披露資訊。
甚至部分概念股大股東在近期股價高點時進行減持。2月24日晚，首都線上和優刻得均釋出了大股東減持相關公告。2月18日至2月24日，首都線上累計漲超61%。2月22日晚，南凌科技公告稱，公司股東東方富海已於2022年1月18日至2月22日期間，透過集中競價交易和大宗交易方式共減持公司399萬股股票，佔公司總股本比例為3.03%。
業績方面，上述兩隻焦點股雙雙預虧。根據業績預告來看，還有浙大網新(600797)預計2021年度虧損約6.3億元至5.4億元，淨利潤同比下降986.79%至1134.59%；首都線上預計淨利潤同比下降47%至55%等等。
去偽存真，警惕炒作“東數西算”“東數西算”工程正式全面啟動，資本市場聞風而動。2月26日，經濟日報曾發文指出，警惕炒作“東數西算”。“東數西算”戰略剛一落地，不少上市公司便積極自我推銷，表示公司業務與工程規劃相當契合，將為落實“東數西算”形成切實強助力等，但部分企業明顯含“數”不夠、“算”量不足，當前業務基礎並不足以支撐相關股價的大幅上漲。還有個別公司聲稱已在全國多個城市設有業務節點，幫助企業修建專業的“資訊高速公路”，卻在股票接連暴漲後即上演股東精準減持戲碼，引得監管部門“側目”。
當然，透過去偽存真，還有不少投資機會。券商研究認為，重點投資機會包括溫控裝置、資料中心UPS（不間斷電源）、IDC（網際網路資料中心）運營商、ICT（資訊與通訊技術）裝置、光模組光器件、伺服器（安全）、電信運營商等。
安信證券研報建議關注六個方面的投資機會，包括溫控裝置、資料中心UPS、IDC運營商、ICT裝置、光模組光器件、電信運營商等。方正證券(601901)研報的看法與此類似，建議關注 IDC 產業鏈，包括網路/交換機、配件/光器件、光纖纜/PCB、伺服器/安全、IDC、運營商等。
西部證券(002673)研報認為，短期IDC建設端優先受益，中期網路層光通訊增量明確。長遠來看，成本下降將助推算力提升，遠期數字經濟規模提升是大勢所趨。另一方面，愈加趨嚴的能耗指標驅動高階溫控解決方案快速普及，相關產業鏈或將迎來更快增長。