黃金多頭遭遇打擊!市場預期美聯儲將更快加息 金價失守1800大關 美聯儲最青睞的通脹指標來襲

FX168財經報社(香港)訊 週五(10月29日)亞市盤中,美元指數基本持穩,現報93.40附近;現貨黃金繼續承壓,交投在1800美元/盎司關口下方,現報1796美元/盎司左右。週五,投資者將迎來美聯儲(FED)最青睞的通脹指標——PCE物價指數,預計該資料表現會對市場走勢產生重要影響。

隨著通脹不斷升級,交易員預計美聯儲將做出比決策者目前暗示的更為激進的回應。市場週五將再次關注美聯儲的主要通脹指標,市場預計9月份核心個人消費支出同比增長3.7%。

有關美聯儲將被迫以比此前預期更快的速度加息的預期,可能會打壓黃金等貴金屬走勢。美聯儲目前的基準利率在0%-0.25%之間。

週四盤中,市場一度預計,隨著價格壓力上升,美聯儲在2022年三次加息的可能性略高於50%。在最近的經濟預測中,美聯儲官員表示,明年有加息的可能性,但只有一次。

根據芝加哥商品交易所(CME)的FedWatch工具,交易員認為,第一次加息有65%的可能性在6月到來,第二次最快在9月(51%),第三次加息有51%的可能性在2023年2月到來。此前,最近的機率是2022年12月的45.8%,但週四早上早些時候這一機率已經超過了50%。

美聯儲將在11月2日至3日舉行貨幣政策會議,市場普遍預期美聯儲宣佈削減購債。投資者將尋找任何有關縮減購債速度的跡象,以判斷美聯儲可能以多快的速度採取行動使利率正常化。

StoneX分析師Rona O'Connell說,美聯儲縮減購債規模的預期應該已經充分且真實地體現出來了。

澳新銀行(ANZ)分析師在一份報告中指出:“隨著美聯儲越來越接近於決定從11月開始縮減刺激和從2022年中期開始加息,支撐黃金的背景正在逐漸減弱。負實質收益率和通脹風險將協助金價在明年和之後回升到1850美元/盎司。”

MarketPulse撰文指出,投資者的注意力似乎轉向了下週的聯邦公開市場委員會(FOMC)會議。對美聯儲宣佈縮減購債規模的預期可能會限制金價上漲。在聯邦公開市場委員會會議前,金價可能在1780美元至1820.00美元的區間內交易。下行方面,若失守1780美元,很可能預示著更深層的下跌目標是1750.00美元。

OANDA分析師Craig Erlam在一份報告中稱,技術面上,金價若跌破1780美元/盎司,“對金價而言非常不利,本月以來金價一直處於上行趨勢。”

美聯儲最青睞的通脹指標來襲

香港時間週五20:30,美國將公佈9月個人收入和支出以及PCE物價指數,作為美聯儲偏愛的通脹指標,PCE物價指數將受到投資者的高度關注。

媒體調查顯示,美國9月個人消費支出(PCE)物價指數年率料上升4.4%,前值為上升4.3%;9月核心PCE物價指數年率料增長3.7%,升幅高於上月的3.6%。

核心PCE物價指數年率是美聯儲最偏愛的通脹指標,對於利率決定有重大影響。

PCE物價指數由美國商務部經濟分析局最先推出,並於2002年被美聯儲的決策機構FOMC採納為衡量通脹的一個主要指標。

分析師指出,假如美國PCE通脹資料高於預期,美元可能走高,從而進一步打擊金價。

高盛經濟學家David Manicle和Spencer Hill在一份報告中說:“雖然PCE指數是美聯儲的首選通貨膨脹指標,美聯儲官員關注許多指標,而且一整套指標似乎越來越表明明年中縮表結束時通脹仍然火熱。正如我們最近指出的那樣,這增加了2022年提前加息的風險。”

AvaTrade首席市場分析師Naeem Aslam在一份研究報告中寫道,美聯儲主席鮑威爾(Jerome Powell)上週五暗示通脹可能持續比預期更長時間後,這引發了“美聯儲將比預期更快加息以遏制商品價格飆升的預期”。

當地時間10月22日,美聯儲主席鮑威爾在國際清算銀行-南非儲備銀行的線上會議上表示,供應鏈問題帶來的壓力“很可能持續到明年”,受新冠肺炎疫情影響導致的供應鏈壓力將推高消費價格,其持續時間將超過預期。

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