危中有機!巴菲特會再抄底美國銀行股嗎? 盤點股神還在投的銀行股

智通財經APP獲悉，傳伯克希爾哈撒韋公司(BRK.A.US)的沃倫·巴菲特一直在與拜登政府高階官員討論銀行業危機，導致業內人士猜測，在矽谷銀行倒閉後，巴菲特是否考慮再投資銀行業。

眾所周知，巴菲特最擅長在市場困難時期進行投資，並偏愛銀行股，如在上一次金融危機期間購買了高盛(GS.US)的股份，幾年後美國銀行(BAC.US)陷入困境時購買了該銀行的股份。

1989年，巴菲特與銀行業的合作始於富國銀行，最高時持有該行320億美元的股份，但由於該銀行的一系列醜聞，於2022年第一季度清倉退出。

2008年9月，在全球金融危機最嚴重的時候，伯克希爾公司向高盛集團注資50億美元，為這家華爾街銀行投下了信任票。這項投資為伯克希爾提供了10%的優先股，以及50億美元的認股權證，以每股115美元的價格購買4350萬股高盛股票。

2011年8月，伯克希爾又向美國銀行投資了50億美元，當時投資者擔心該銀行可能會因災難性收購Countrywide Financial Corp.後的訴訟和抵押貸款業務而出現資金短缺。但這項投資為伯克希爾的優先股提供了6%的股息和認股權證，以每股7.14美元的價格支付50億美元購買7億股美國銀行股票，這筆投資更是讓伯克希爾後來在2017年的投資中獲得了115億美元的利潤，這還不包括股息支出。

薑還是老的辣，巴菲特銀行風險敞口大幅降低

去年四季度巴菲特更是削減了部分美國地區性銀行的風險敞口，引發市場廣泛關注，目前回過頭來看，不得不承認，薑還是老的辣。

據3月份《華爾街日報》援引2月份提交給監管機構的一份檔案稱，伯克希爾於2022年第四季度就大幅減持美國合眾銀行7112萬股，環比減持幅度高達91.42%，目前持股數量僅剩667萬股，佔組合權重僅為0.1%。

不僅如此，值得一提的還是巴菲特於去年一季度就清倉了富國銀行，結束了對其長達30多年的投資。截至2022年末，伯克希爾的前十大重倉股中僅剩美國銀行，其他銀行股都逐漸推出重倉名單。

結合過去幾個交易日，矽谷銀行的破產在市場上引發了一些列傳到效應，美國的銀行股大幅淪陷，巴菲特此前的一些列操作也對應其“封神”的傳說。

以下是截至2022年12約31日，伯克希爾在美國上市的銀行和金融服務公司的持倉。

如伯克希爾擁有美國運通公司(AXP.US)約20%的股份，該公司與美國聯邦儲備委員會達成協議，伯克希爾不會試圖影響公司的運營方式，該協議可追溯到1995年。

此外，伯克希爾在其他國家也有金融服務投資，如持有巴西數字銀行Nubank的股份，Nubank在美國上市的股票為Nu Holdings(NU.US)，還持有五家日本貿易公司5%以上的股份：伊藤忠商事、丸紅商事、三菱商事、三井物產和住友商事。